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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,2 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,72 %
Position
100
Neu
1
Aufgestockt
52
Reduziert
29
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+3,87 Mio. $
2
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+3,2 Mio. $
3
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+3,06 Mio. $
4
DIN-Symbol
Dine Brands
DIN
+3,02 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+2,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+11,6 Mio. $
2
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+7,36 Mio. $
3
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+5,4 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,14 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,8 %
2 Finanzwesen 17,46 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Gesundheitswesen 14,64 %
5 Technologie 12,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ST-Symbol
1
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,98 %
306.000
+29.500
+11 % +1,19 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
WBD-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
11,4 Mio. $ 1,95 %
1.046.200
-13.050
-1 % -162.878 $
2022 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
3
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,93 %
139.000
+10.000
+8 % +854.056 $
2018 Q2
21 Quartale
ABM-Symbol
4
ABM Industries
ABM
3,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,87 %
272.000
+6.000
+2 % +259.801 $
2022 Q1
6 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,86 %
155.000
+17.000
+12 % +1,2 Mio. $
2014 Q1
38 Quartale
IFF-Symbol
6
International Flavors & Fragrances
IFF
20,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,66 %
142.000
+19.000
+15 % +1,39 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
DIN-Symbol
7
Dine Brands
DIN
453 Mio. $
9,5 Mio. $ 1,64 %
193.000
+54.000
+39 % +3,02 Mio. $
2017 Q1
26 Quartale
KLIC-Symbol
8
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,62 %
194.000
+23.000
+13 % +1,22 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
CTVA-Symbol
9
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
9,41 Mio. $ 1,61 %
184.000
+34.000
+23 % +1,8 Mio. $
2019 Q3
16 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,6 %
60.000
– –
2020 Q2
13 Quartale
CFG-Symbol
11
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,56 %
340.000
+3.000
+0,9 % +85.776 $
2015 Q1
34 Quartale
MHK-Symbol
12
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,56 %
106.000
+25.000
+31 % +2,52 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,56 %
169.000
-39.000
-19 % -2,1 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
IVZ-Symbol
14
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,55 %
624.000
-10.000
-2 % -160.962 $
2014 Q1
38 Quartale
EBAY-Symbol
15
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,5 %
198.000
– –
2013 Q2
41 Quartale
REYN-Symbol
16
Reynolds Consumer Products
REYN
5,23 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,48 %
337.000
+22.000
+7 % +599.251 $
2021 Q2
9 Quartale
BAX-Symbol
17
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,44 %
222.000
+43.000
+24 % +1,83 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
GM-Symbol
18
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,43 %
253.000
+11.000
+5 % +390.839 $
2013 Q2
41 Quartale
USB-Symbol
19
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,43 %
252.000
+12.000
+5 % +437.172 $
2013 Q2
41 Quartale
SSNC-Symbol
20
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
8,3 Mio. $ 1,42 %
158.000
– –
2020 Q3
12 Quartale
DGX-Symbol
21
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,42 %
68.000
+2.000
+3 % +266.475 $
2020 Q4
11 Quartale
LHX-Symbol
22
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,4 %
47.000
+7.000
+18 % +1,29 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
DAL-Symbol
23
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,4 %
221.000
+31.000
+16 % +1,35 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
WRK-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
8,01 Mio. $ 1,37 %
223.700
-49.300
-18 % -1,62 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
DENN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
7,93 Mio. $ 1,36 %
936.000
+205.000
+28 % +2,08 Mio. $
2018 Q1
22 Quartale
1
2 3 4

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Robert Olstein 100 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 618 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Robert Olstein setzte im Q3 2023 18,9 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 52 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war First Advantage: 20.000 Aktien im Wert von 276.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Carrier Global; sie wurde auf 5,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q3 2023 war First Advantage: 20.000 Aktien im Wert von 276.000 $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Cracker Barrel in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q3 2023 entfiel auf Carrier Global und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Generac Holdings im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q3 2023 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 583 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q3 2023 am 10. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .