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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
458 Mio. $
Umschlag
5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,27 %
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
618 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,9 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-32,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,02 %
Position
101
Neu
1
Aufgestockt
37
Reduziert
43
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+6,08 Mio. $ |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,29 Mio. $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+2,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+9,23 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,02 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,27 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,07 Mio. $ |
| 5 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+3,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,5 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,08 % |
| 5 | Technologie | 12,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 13,3 Mio. $ | 2,15 % |
1.059.250
-138.750
| -12 % | -1,8 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
2
Sensata Technologies
ST
5,86 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,01 % |
276.500
+41.500
| +18 % | +1,82 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
3
Generac Holdings
GNRC
11,7 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,87 % |
77.500
+20.050
| +35 % | +2,29 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
4
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,86 % |
129.000
+12.000
| +10 % | +1,14 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
5
ABM Industries
ABM
3,13 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,83 % |
266.000
+41.000
| +18 % | +1,78 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
6
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,74 % |
208.000
-10.000
| -5 % | -491.876 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
7
Invesco
IVZ
12,2 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,72 % |
634.000
+68.000
| +12 % | +1,09 Mio. $ |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
8
Kulicke & Soffa
KLIC
3,88 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,64 % |
171.000
-10.000
| -6 % | -515.882 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,61 % |
60.000
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
International Flavors & Fragrances
IFF
23,7 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,58 % |
123.000
+33.000
| +37 % | +2,84 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
11
SS&C Technologies
SSNC
18,9 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,55 % |
158.000
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
12
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,55 % |
39.000
+7.500
| +24 % | +1,7 Mio. $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
13
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,54 % |
138.000
+20.000
| +17 % | +1,42 Mio. $ |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
14
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 1,51 % |
242.000
+21.000
| +10 % | +726.262 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
15
Quest Diagnostics
DGX
27,8 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 1,5 % |
66.000
+11.000
| +20 % | +1,52 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 1,46 % |
190.000
-63.200
| -25 % | -2,33 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 9,01 Mio. $ | 1,46 % |
731.000
-46.000
| -6 % | -522.247 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
18
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 1,45 % |
180.000
+17.000
| +10 % | +748.027 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
19
Reynolds Consumer Products
REYN
4,98 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 1,44 % |
315.000
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
20
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 1,43 % |
198.000
-13.000
| -6 % | -577.114 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
21
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 1,42 % |
100.000
| – | – |
2014 Q2
36 Quartale
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 1,42 % |
337.000
+18.523
| +6 % | +510.351 $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 1,39 % |
202.000
+2.000
| +1 % | +80.501 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
24
Corteva
CTVA
7,77 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 1,39 % |
150.000
+26.000
| +21 % | +1,52 Mio. $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
25
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 1,36 % |
47.000
+1.000
| +2 % | +177.553 $ |
2015 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCP
VI
Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Robert Olstein 101 Positionen im Wert von 618 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 638 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Robert Olstein zog im Q2 2023 netto 32,6 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walgreens Boots Alliance – eine Position im geschätzten Wert von 9,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in Target im Wert von 5,41 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robert Olstein im Q2 2023 war Target: 41.000 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $.
- Robert Olstein hat seine Position in Deere & Co in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q2 2023 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 6,02 Mio. $.
- Robert Olstein hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q2 2023 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 618 Mio. $ aus.
- Robert Olstein hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Robert Olstein sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 618 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .