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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
794 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,8 Mio. $
Kapitalfluss
+52,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,78 %
Position
107
Neu
7
Aufgestockt
29
Reduziert
34
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIN-Symbol
Dine Brands
DIN
+9,21 Mio. $
2
TKR-Symbol
Timken Company
TKR
+7,74 Mio. $
3
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+6,97 Mio. $
4
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+6,35 Mio. $
5
REYN-Symbol
Reynolds Consumer Products
REYN
+5,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,21 Mio. $
2
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+2,9 Mio. $
3
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+2,53 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+2,5 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,95 %
2 Finanzwesen 16,9 %
3 Technologie 16,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 15,29 %
5 Gesundheitswesen 15,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WBA-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
20 Mio. $ 2,52 %
380.500
-9.500
-2 % -511.029 $
2017 Q3
15 Quartale
DISCK
2
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
19,2 Mio. $ 2,41 %
661.400
+224.333
+51 % +6,97 Mio. $
2014 Q4
26 Quartale
IVZ-Symbol
3
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,11 %
627.084
-7.500
-1 % -204.393 $
2014 Q1
29 Quartale
WCC-Symbol
4
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
16 Mio. $ 2,02 %
156.000
– –
2014 Q2
28 Quartale
EBAY-Symbol
5
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
15 Mio. $ 1,89 %
214.000
-12.000
-5 % -752.537 $
2013 Q2
32 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
15 Mio. $ 1,89 %
180.000
– –
2014 Q1
29 Quartale
KLIC-Symbol
7
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,86 %
241.000
+4.548
+2 % +244.884 $
2017 Q4
14 Quartale
ST-Symbol
8
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,84 %
252.410
+64.410
+34 % +3,76 Mio. $
2017 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,67 %
251.000
-15.000
-6 % -789.048 $
2013 Q2
32 Quartale
PARA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
12,4 Mio. $ 1,56 %
275.000
+72.000
+35 % +2,97 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
CFG-Symbol
11
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,54 %
267.000
+34.800
+15 % +1,64 Mio. $
2015 Q1
25 Quartale
MHK-Symbol
12
Mohawk Industries
MHK
9,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,52 %
63.000
– –
2018 Q3
11 Quartale
DIN-Symbol
13
Dine Brands
DIN
458 Mio. $
11,9 Mio. $ 1,5 %
133.500
+99.500
+293 % +9,21 Mio. $
2017 Q1
17 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
316 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,5 %
212.000
+35.000
+20 % +2,05 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
BDX-Symbol
15
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,44 %
48.175
– –
2013 Q2
32 Quartale
OMC-Symbol
16
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,41 %
140.000
– –
2017 Q3
15 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,41 %
247.000
-33.000
-12 % -1,47 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
JBLU-Symbol
18
JetBlue
JBLU
1,49 Mrd. $
11 Mio. $ 1,39 %
657.000
+171.000
+35 % +3,31 Mio. $
2015 Q2
24 Quartale
WRK-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
11 Mio. $ 1,39 %
206.750
-45.250
-18 % -2,53 Mio. $
2016 Q1
21 Quartale
EFX-Symbol
20
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,36 %
45.000
-4.000
-8 % -893.978 $
2018 Q4
10 Quartale
ZBH-Symbol
21
Zimmer Biomet
ZBH
20,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,36 %
69.010
-4.120
-6 % -667.374 $
2013 Q2
32 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,33 %
64.000
– –
2020 Q2
4 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,31 %
30.000
-10.000
-25 % -3,21 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,29 %
75.000
+16.000
+27 % +2,07 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
DENN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
10,1 Mio. $ 1,28 %
614.870
+54.870
+10 % +960.049 $
2018 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Robert Olstein 107 Positionen im Wert von 794 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 715 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Robert Olstein investierte 52,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timken Company: 91.500 Aktien im Wert von 7,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 3,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q2 2021 war Timken Company: 91.500 Aktien im Wert von 7,37 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Dine Brands in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q2 2021 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q2 2021 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 794 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 794 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .