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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
788 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,55 Mio. $
Kapitalfluss
-9,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,28 %
Position
124
Neu
15
Aufgestockt
36
Reduziert
41
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+11,4 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,87 Mio. $
3
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+8,28 Mio. $
4
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+7,79 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+7,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
+16,2 Mio. $
2
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
+12,6 Mio. $
3
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+12 Mio. $
4
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+7,5 Mio. $
5
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+7,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,25 %
2 Technologie 17,48 %
3 Finanzwesen 17,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 16,2 %
5 Gesundheitswesen 13,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,13 Bio. $
19,1 Mio. $ 2,42 %
420.000
+250.000
+147 % +11,4 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
2
Oracle
ORCL
401 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,18 %
342.000
+45.000
+15 % +2,05 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
16,3 Mio. $ 2,07 %
452.000
+240.000
+113 % +8,87 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WCC-Symbol
4
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,95 %
267.950
+133.390
+99 % +8,28 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
KEYS-Symbol
5
Keysight
KEYS
57 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,92 %
387.725
+15.610
+4 % +589.379 $
2015 Q1
9 Quartale
VWR
6
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
14,9 Mio. $ 1,89 %
451.124
-55.700
-11 % -1,74 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
SNI
7
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
14,2 Mio. $ 1,81 %
208.380
+110.580
+113 % +7,79 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
ZBH-Symbol
8
Zimmer Biomet
ZBH
18,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,81 %
114.083
-26.661
-19 % -3,16 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LM
9
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
13,1 Mio. $ 1,66 %
342.820
-95.850
-22 % -3,63 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PRKS-Symbol
10
United Parks & Resorts
PRKS
1,48 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,58 %
766.940
+151.090
+25 % +2,6 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
PDCO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
12,2 Mio. $ 1,55 %
260.750
-91.855
-26 % -4,14 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
OI-Symbol
12
O-I Glass
OI
905 Mio. $
12,2 Mio. $ 1,54 %
508.540
-152.605
-23 % -3,35 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
SRCL-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
12 Mio. $ 1,52 %
156.835
+12.635
+9 % +1,04 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
PB-Symbol
14
Prosperity Bancshares
PB
8,19 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,47 %
179.880
+66.050
+58 % +4,35 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SAVE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
11,6 Mio. $ 1,47 %
223.622
-5.000
-2 % -273.539 $
2013 Q2
16 Quartale
CFG-Symbol
16
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,44 %
318.930
+31.885
+11 % +1,13 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
ZBRA-Symbol
17
Zebra Technologies
ZBRA
18 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,44 %
112.610
-75.740
-40 % -7,5 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
WRK-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
10,7 Mio. $ 1,36 %
189.459
-8.600
-4 % -466.362 $
2016 Q1
5 Quartale
IVZ-Symbol
19
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,33 %
298.600
-21.832
-7 % -711.653 $
2014 Q1
13 Quartale
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,28 %
124.925
+3.000
+2 % +236.881 $
2014 Q1
13 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
765 Mrd. $
10 Mio. $ 1,27 %
107.000
-15.000
-12 % -1,39 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
DISCK
22
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
9,9 Mio. $ 1,25 %
391.040
– –
2014 Q4
10 Quartale
CNDT-Symbol
23
Conduent
CNDT
229 Mio. $
9,46 Mio. $ 1,2 %
593.700
+188.084
+46 % +3,08 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TMX
24
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
9,45 Mio. $ 1,2 %
359.932
+81.368
+29 % +2,13 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
RRX-Symbol
25
Regal Rexnord
RRX
10,4 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,18 %
113.600
-26.187
-19 % -2,07 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Perbak Capital Partners London, United Kingdom 406 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPAM
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVLAV
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Robert Olstein 124 Positionen im Wert von 788 Mio. $, ein Anstieg um 0,84 % gegenüber 781 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Olstein für Q2 2017 weist 15 neu, 36 erhöht, 41 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Digital: 114.440 Aktien im Wert von 7,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vitamin Shoppe Inc. mit einem geschätzten Wert von 16,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q2 2017 war Western Digital: 114.440 Aktien im Wert von 7,66 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q2 2017 entfiel auf Zebra Technologies und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Vitamin Shoppe Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q2 2017 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 788 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 15 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 788 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q2 2017 am 3. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .