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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
785 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-34,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,5 %
Position
120
Neu
8
Aufgestockt
36
Reduziert
46
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+10,2 Mio. $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+6,69 Mio. $
3
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+5,44 Mio. $
4
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+5,08 Mio. $
5
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+5,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWR
VWR Corporation
VWR
+12,1 Mio. $
2
CVG
Convergys
CVG
+9,06 Mio. $
3
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+8,35 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+6,75 Mio. $
5
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
+6,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,04 %
2 Finanzwesen 17,83 %
3 Industrie 17,33 %
4 Gesundheitswesen 14,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 13,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
22 Mio. $ 2,8 %
420.000
– –
2017 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
19,1 Mio. $ 2,44 %
452.000
– –
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
460 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,27 %
386.000
+233.000
+152 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ZBH-Symbol
4
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,19 %
146.476
+9.795
+7 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DISCK
5
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
16,8 Mio. $ 2,14 %
795.250
+276.250
+53 % +5,08 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,97 %
327.000
– –
2013 Q4
16 Quartale
SRCL-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
15,4 Mio. $ 1,96 %
226.750
+38.000
+20 % +2,58 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
LM
8
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
15,4 Mio. $ 1,95 %
365.670
+22.850
+7 % +897.411 $
2013 Q2
18 Quartale
PRKS-Symbol
9
United Parks & Resorts
PRKS
1,37 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,94 %
1.120.000
+122.000
+12 % +1,52 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
WCC-Symbol
10
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,84 %
212.200
-65.646
-24 % -4,1 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
ZBRA-Symbol
11
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,72 %
130.250
+16.300
+14 % +1,77 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
KEYS-Symbol
12
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,61 %
304.375
-48.350
-14 % -2,09 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
CFG-Symbol
13
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
12 Mio. $ 1,53 %
286.180
-44.850
-14 % -1,75 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
WDC-Symbol
14
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,52 %
198.450
+42.336
+27 % +2,73 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
SAVE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
11,9 Mio. $ 1,52 %
265.400
-140.350
-35 % -5,4 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PDCO-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
11,8 Mio. $ 1,5 %
327.088
-1.932
-0,6 % -70.527 $
2014 Q3
13 Quartale
CNDT-Symbol
17
Conduent
CNDT
278 Mio. $
11,8 Mio. $ 1,5 %
729.750
+105.450
+17 % +1,65 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
PB-Symbol
18
Prosperity Bancshares
PB
8,35 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,46 %
163.150
-28.000
-15 % -1,87 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
GBX-Symbol
19
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,44 %
212.600
– –
2014 Q2
14 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,37 %
281.000
-65.000
-19 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
OI-Symbol
21
O-I Glass
OI
994 Mio. $
10,7 Mio. $ 1,37 %
484.000
+31.000
+7 % +739.979 $
2014 Q4
12 Quartale
WBA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
10,5 Mio. $ 1,33 %
144.000
+95.000
+194 % +6,69 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
IVZ-Symbol
23
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,29 %
276.800
-32.200
-10 % -1,17 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,26 %
136.500
+17.500
+15 % +1,27 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
9,45 Mio. $ 1,2 %
117.000
+6.000
+5 % +480.532 $
2014 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Robert Olstein 120 Positionen im Wert von 785 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 776 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert Olstein zog im Q4 2017 netto 34,4 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VWR Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 12,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in Eaton im Wert von 5,53 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q4 2017 war Eaton: 70.000 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Intel in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q4 2017 entfiel auf Spirit Airlines, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in VWR Corporation im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q4 2017 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 785 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 785 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .