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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 34.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.5%
Posición
120
Nuevas
8
Aumentadas
36
Reducidas
46
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+USD 5.44 M |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 5.08 M |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+USD 5.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
CVG
Convergys
CVG
|
+USD 9.06 M |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+USD 8.35 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 6.75 M |
| 5 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+USD 6.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.04% |
| 2 | Finanzas | 17.83% |
| 3 | Industriales | 17.33% |
| 4 | Salud | 14.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 13.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.46 B
| USD 22 M | 2.8% |
420,000
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 19.1 M | 2.44% |
452,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Intel
INTC
USD 278 mil M
| USD 17.8 M | 2.27% |
386,000
+233,000
| +152% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.4 mil M
| USD 17.2 M | 2.19% |
146,476
+9,795
| +7% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
DISCK
5
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 16.8 M | 2.14% |
795,250
+276,250
| +53% | +USD 5.08 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 349 mil M
| USD 15.5 M | 1.97% |
327,000
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 15.4 M | 1.96% |
226,750
+38,000
| +20% | +USD 2.58 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
LM
8
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 15.4 M | 1.95% |
365,670
+22,850
| +7% | +USD 897 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1717 M
| USD 15.2 M | 1.94% |
1,120,000
+122,000
| +12% | +USD 1.52 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
10
WESCO International
WCC
USD 13.9 mil M
| USD 14.5 M | 1.84% |
212,200
-65,646
| -24% | -USD 4.1 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
11
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.2 mil M
| USD 13.5 M | 1.72% |
130,250
+16,300
| +14% | +USD 1.77 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
12
Keysight
KEYS
USD 44.4 mil M
| USD 12.7 M | 1.61% |
304,375
-48,350
| -14% | -USD 2.09 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.8 mil M
| USD 12 M | 1.53% |
286,180
-44,850
| -14% | -USD 1.75 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
14
Western Digital
WDC
USD 100 mil M
| USD 11.9 M | 1.52% |
198,450
+42,336
| +27% | +USD 2.73 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 11.9 M | 1.52% |
265,400
-140,350
| -35% | -USD 5.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 11.8 M | 1.5% |
327,088
-1,932
| -0.6% | -USD 70.5 k |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
17
Conduent
CNDT
USD 255 M
| USD 11.8 M | 1.5% |
729,750
+105,450
| +17% | +USD 1.65 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
18
Prosperity Bancshares
PB
USD 8616 M
| USD 11.4 M | 1.46% |
163,150
-28,000
| -15% | -USD 1.87 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1329 M
| USD 11.3 M | 1.44% |
212,600
| – | – |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 10.8 M | 1.37% |
281,000
-65,000
| -19% | -USD 2.32 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
O-I Glass
OI
USD 830 M
| USD 10.7 M | 1.37% |
484,000
+31,000
| +7% | +USD 740 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 10.5 M | 1.33% |
144,000
+95,000
| +194% | +USD 6.69 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
23
Invesco
IVZ
USD 11.9 mil M
| USD 10.1 M | 1.29% |
276,800
-32,200
| -10% | -USD 1.17 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
USD 104 mil M
| USD 9.9 M | 1.26% |
136,500
+17,500
| +15% | +USD 1.27 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 134 mil M
| USD 9.45 M | 1.2% |
117,000
+6,000
| +5% | +USD 481 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Robert Olstein mantenía 120 posiciones por un valor de USD 785 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 776 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert Olstein registró retiros netos por USD 34.4 M en T4 2017, cerró 10 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue VWR Corporation, una posición estimada en USD 12.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Robert Olstein abrió una nueva posición en Eaton por valor de USD 5.53 M.
- La mayor compra de Robert Olstein en T4 2017 fue Eaton: 70,000 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Intel durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T4 2017 fue en Spirit Airlines, Inc., con un recorte estimado de USD 5.4 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en VWR Corporation en T4 2017, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 21% de su cartera de USD 785 M en T4 2017.
- Robert Olstein abrió 8 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Robert Olstein aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 785 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T4 2017, presentado el 8 feb 2018.