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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.87 M
(+0.76%)
Flujo de capital
-USD 33.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.21%
Posición
121
Nuevas
14
Aumentadas
31
Reducidas
43
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 8.27 M |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+USD 7.19 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.97 M |
| 4 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Conduent
CNDT
|
+USD 6.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dillards
DDS
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Macy's
M
|
+USD 9.1 M |
| 5 |
VCA Inc.
WOOF
|
+USD 8.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 20.2% |
| 2 | Industriales | 17.99% |
| 3 | Finanzas | 17.67% |
| 4 | Salud | 16.13% |
| 5 | Tecnología | 13.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.4 mil M
| USD 17.2 M | 2.2% |
188,350
-7,529
| -4% | -USD 652 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.5 mil M
| USD 16.7 M | 2.14% |
140,744
-36,236
| -20% | -USD 4.11 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
VSI
3
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 16.2 M | 2.07% |
802,133
+149,338
| +23% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 15.9 M | 2.04% |
352,605
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
LM
5
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 15.8 M | 2.03% |
438,670
-125,880
| -22% | -USD 4.36 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
VWR
6
Dejó de cotizar
VWR Corporation
VWR
| USD 14.3 M | 1.83% |
506,824
+74,437
| +17% | +USD 1.99 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
BBBY
7
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 13.8 M | 1.77% |
349,720
-14,760
| -4% | -USD 592 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
O-I Glass
OI
USD 807 M
| USD 13.5 M | 1.72% |
661,145
-131,270
| -17% | -USD 2.57 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
9
Keysight
KEYS
USD 49.2 mil M
| USD 13.4 M | 1.72% |
372,115
| – | – |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 13.2 M | 1.7% |
297,000
-8,000
| -3% | -USD 333 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
JNS
11
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 12.6 M | 1.61% |
954,845
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 12.1 M | 1.55% |
228,622
+19,532
| +9% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Designer Brands
DBI
USD 345 M
| USD 12 M | 1.54% |
582,480
+67,000
| +13% | +USD 1.39 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 12 M | 1.53% |
144,200
+34,200
| +31% | +USD 2.75 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1959 M
| USD 11.3 M | 1.44% |
615,850
+89,355
| +17% | +USD 1.66 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
DISCK
16
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 11.1 M | 1.42% |
391,040
+5,000
| +1% | +USD 137 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 10.8 M | 1.39% |
122,000
+8,000
| +7% | +USD 688 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
18
Regal Rexnord
RRX
USD 12 mil M
| USD 10.6 M | 1.35% |
139,787
-15,000
| -10% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 10.4 M | 1.34% |
311,199
-46,801
| -13% | -USD 1.52 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 10.4 M | 1.34% |
92,000
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 10.3 M | 1.32% |
157,000
-20,000
| -11% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 10.3 M | 1.32% |
198,059
+989
| +0.5% | +USD 52.2 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
TFCF
23
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 10.1 M | 1.29% |
318,000
-23,000
| -7% | -USD 691 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
24
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| USD 9.9 M | 1.27% |
287,045
-31,925
| -10% | -USD 1.16 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
25
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 9.8 M | 1.26% |
320,432
-49,000
| -13% | -USD 1.53 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Robert Olstein mantenía 121 posiciones por un valor de USD 781 M, un aumento de 0.76% frente a los USD 775 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Robert Olstein registró retiros netos por USD 33.9 M en T1 2017, cerró 12 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Dillards, una posición estimada en USD 12.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 20% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Robert Olstein abrió una nueva posición en Prosperity Bancshares por valor de USD 7.94 M.
- La mayor compra de Robert Olstein en T1 2017 fue Prosperity Bancshares: 113,830 acciones por un valor de USD 7.94 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Vitamin Shoppe Inc. durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T1 2017 fue en The Greenbrier Companies, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Dillards en T1 2017, con una venta estimada de USD 12.7 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 19% de su cartera de USD 781 M en T1 2017.
- Robert Olstein abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Robert Olstein aumentó 0.76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 781 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T1 2017, presentado el 5 may 2017.