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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,16%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 781 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,87 mi
(+0,76%)
Fluxo de capital
-US$ 33,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,21%
Posição
121
Nova
14
Aumentada
31
Reduzida
43
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 8,27 mi |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 7,19 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,97 mi |
| 4 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Conduent
CNDT
|
+US$ 6,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dillards
DDS
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$ 9,1 mi |
| 5 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$ 8,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 20,2% |
| 2 | Bens industriais | 17,99% |
| 3 | Financeiro | 17,67% |
| 4 | Saúde | 16,13% |
| 5 | Tecnologia | 13,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,4 bi
| US$ 17,2 mi | 2,2% |
188.350
-7.529
| -4% | -US$ 652 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,5 bi
| US$ 16,7 mi | 2,14% |
140.744
-36.236
| -20% | -US$ 4,11 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
VSI
3
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 16,2 mi | 2,07% |
802.133
+149.338
| +23% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 15,9 mi | 2,04% |
352.605
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
LM
5
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 15,8 mi | 2,03% |
438.670
-125.880
| -22% | -US$ 4,36 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
VWR
6
Deslistada
VWR Corporation
VWR
| US$ 14,3 mi | 1,83% |
506.824
+74.437
| +17% | +US$ 1,99 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
BBBY
7
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 13,8 mi | 1,77% |
349.720
-14.760
| -4% | -US$ 592 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
O-I Glass
OI
US$ 807 mi
| US$ 13,5 mi | 1,72% |
661.145
-131.270
| -17% | -US$ 2,57 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
9
Keysight
KEYS
US$ 49,2 bi
| US$ 13,4 mi | 1,72% |
372.115
| – | – |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 13,2 mi | 1,7% |
297.000
-8.000
| -3% | -US$ 333 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
JNS
11
Deslistada
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$ 12,6 mi | 1,61% |
954.845
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 12,1 mi | 1,55% |
228.622
+19.532
| +9% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Designer Brands
DBI
US$ 345 mi
| US$ 12 mi | 1,54% |
582.480
+67.000
| +13% | +US$ 1,39 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
14
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 12 mi | 1,53% |
144.200
+34.200
| +31% | +US$ 2,75 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,96 bi
| US$ 11,3 mi | 1,44% |
615.850
+89.355
| +17% | +US$ 1,66 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
DISCK
16
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 11,1 mi | 1,42% |
391.040
+5.000
| +1% | +US$ 137 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 10,8 mi | 1,39% |
122.000
+8.000
| +7% | +US$ 688 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
18
Regal Rexnord
RRX
US$ 12 bi
| US$ 10,6 mi | 1,35% |
139.787
-15.000
| -10% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 10,4 mi | 1,34% |
311.199
-46.801
| -13% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 10,4 mi | 1,34% |
92.000
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 10,3 mi | 1,32% |
157.000
-20.000
| -11% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 10,3 mi | 1,32% |
198.059
+989
| +0,5% | +US$ 52,2 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
TFCF
23
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 10,1 mi | 1,29% |
318.000
-23.000
| -7% | -US$ 691 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
24
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 9,9 mi | 1,27% |
287.045
-31.925
| -10% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
25
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 9,8 mi | 1,26% |
320.432
-49.000
| -13% | -US$ 1,53 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Robert Olstein detinha 121 posições avaliadas em US$ 781 mi, alta de 0,76% em relação a US$ 775 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Robert Olstein fez uma retirada líquida de US$ 33,9 mi em T1 2017, encerrando 12 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Dillards, uma posição estimada em US$ 12,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 20% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Robert Olstein abriu uma nova posição em Prosperity Bancshares no valor de US$ 7,94 mi.
- A maior compra de Robert Olstein no T1 2017 foi Prosperity Bancshares: 113.830 ações no valor de US$ 7,94 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Vitamin Shoppe Inc. no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T1 2017 foi em The Greenbrier Companies, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Dillards no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 12,7 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 19% de sua carteira de US$ 781 mi no T1 2017.
- Robert Olstein abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T1 2017.
- O valor da carteira de Robert Olstein subiu 0,76% em relação ao trimestre anterior, para US$ 781 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T1 2017, protocolado em 5 de mai. de 2017.