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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,27%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 617 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,15%
Posição
116
Nova
6
Aumentada
36
Reduzida
50
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 5,28 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 5,04 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 4,86 mi |
| 4 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+US$ 7,36 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 5,95 mi |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+US$ 4,55 mi |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$ 4,04 mi |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 3,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,81% |
| 2 | Bens industriais | 19,84% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,15% |
| 4 | Tecnologia | 15,68% |
| 5 | Saúde | 12,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 13,8 mi | 2,23% |
483.800
-2.200
| -0,5% | -US$ 59,7 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,8 bi
| US$ 12,6 mi | 2,04% |
110.210
+7.210
| +7% | +US$ 844 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 11,5 mi | 1,86% |
325.500
| – | – |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
4
Sensata Technologies
ST
US$ 5,74 bi
| US$ 10,7 mi | 1,74% |
218.900
| – | – |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
5
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 10,3 mi | 1,67% |
282.200
+12.200
| +5% | +US$ 448 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 10 mi | 1,62% |
183.000
+6.000
| +3% | +US$ 323 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
7
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,79 bi
| US$ 9,8 mi | 1,59% |
436.000
+15.100
| +4% | +US$ 332 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
8
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 9,2 mi | 1,49% |
56.000
+8.000
| +17% | +US$ 1,4 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
VIAB
9
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 9,02 mi | 1,46% |
302.000
-31.000
| -9% | -US$ 906 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
US$ 116 bi
| US$ 8,99 mi | 1,46% |
250.047
-1.323
| -0,5% | -US$ 45,3 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,8 bi
| US$ 8,82 mi | 1,43% |
35.875
+4.817
| +16% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 8,8 mi | 1,43% |
161.000
+35.000
| +28% | +US$ 1,86 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
LM
13
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 8,71 mi | 1,41% |
227.600
-116.903
| -34% | -US$ 4,04 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Omnicom Group
OMC
US$ 23,8 bi
| US$ 8,69 mi | 1,41% |
106.000
-5.000
| -5% | -US$ 395 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,82 bi
| US$ 8,65 mi | 1,4% |
279.000
-8.500
| -3% | -US$ 233 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
16
WESCO International
WCC
US$ 15,9 bi
| US$ 8,54 mi | 1,38% |
168.700
-3.300
| -2% | -US$ 173 mil |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
17
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 8,49 mi | 1,38% |
415.000
-47.000
| -10% | -US$ 976 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 8,42 mi | 1,36% |
176.000
+12.000
| +7% | +US$ 595 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| US$ 8,28 mi | 1,34% |
145.884
-31.316
| -18% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,52 bi
| US$ 8,18 mi | 1,33% |
55.500
+2.500
| +5% | +US$ 346 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
21
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,69 bi
| US$ 8,09 mi | 1,31% |
122.500
+9.265
| +8% | +US$ 641 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
22
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,5 bi
| US$ 8 mi | 1,3% |
102.800
+10.300
| +11% | +US$ 782 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 7,96 mi | 1,29% |
152.000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 7,74 mi | 1,25% |
75.000
+11.000
| +17% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
Ingersoll Rand
IR
US$ 32,8 bi
| US$ 7,65 mi | 1,24% |
221.000
-141.000
| -39% | -US$ 4,55 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Robert Olstein detinha 116 posições avaliadas em US$ 617 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 606 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Robert Olstein mostra 6 novas, 36 aumentaram, 50 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Norwegian Cruise Line: 95.000 ações no valor de US$ 5,1 mi. A maior venda foi de O-I Glass, estimada em US$ 7,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Robert Olstein no T2 2019 foi Norwegian Cruise Line: 95.000 ações no valor de US$ 5,1 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T2 2019 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 5,95 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em O-I Glass no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 7,36 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 17% de sua carteira de US$ 617 mi no T2 2019.
- Robert Olstein abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2019.
- O valor da carteira de Robert Olstein subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 617 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T2 2019, protocolado em 31 de jul. de 2019.