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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.27%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$6.17억
AUM 성장
+US$1128만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.15%
보유액
116
신규
6
증가
36
축소
50
청산됨
5
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$528만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$504만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$486만 |
| 4 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$386만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$313만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+US$736만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$595만 |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+US$455만 |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$404만 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$394만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.81% |
| 2 | 산업재 | 19.84% |
| 3 | 임의소비재 | 16.15% |
| 4 | 정보기술 | 15.68% |
| 5 | 헬스케어 | 12.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1376만 | 2.23% |
483,800
-2,200
| -0.5% | -US$5.97만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
US$202억
| US$1260만 | 2.04% |
110,210
+7,210
| +7% | +US$84.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
US$266억
| US$1151만 | 1.86% |
325,500
| – | – |
2015 Q1
17개 분기
|
|
4
Sensata Technologies
ST
US$57억
| US$1073만 | 1.74% |
218,900
| – | – |
2017 Q2
8개 분기
|
|
5
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1029만 | 1.67% |
282,200
+12,200
| +5% | +US$44.8만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1075억
| US$997만 | 1.62% |
183,000
+6,000
| +3% | +US$32.3만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
7
Kulicke & Soffa
KLIC
US$33억
| US$983만 | 1.59% |
436,000
+15,100
| +4% | +US$33.2만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
8
FedEx
FDX
US$726억
| US$920만 | 1.49% |
56,000
+8,000
| +17% | +US$140만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
|
VIAB
9
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$902만 | 1.46% |
302,000
-31,000
| -9% | -US$90.6만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
10
Western Digital
WDC
US$986억
| US$899만 | 1.46% |
250,047
-1,323
| -0.5% | -US$4.53만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$582억
| US$882만 | 1.43% |
35,875
+4,817
| +16% | +US$112만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$880만 | 1.43% |
161,000
+35,000
| +28% | +US$186만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
|
LM
13
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$871만 | 1.41% |
227,600
-116,903
| -34% | -US$404만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
Omnicom Group
OMC
US$235억
| US$869만 | 1.41% |
106,000
-5,000
| -5% | -US$39.5만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
US$17.6억
| US$865만 | 1.4% |
279,000
-8,500
| -3% | -US$23.3만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
16
WESCO International
WCC
US$141억
| US$854만 | 1.38% |
168,700
-3,300
| -2% | -US$17.3만 |
2014 Q2
20개 분기
|
|
17
Invesco
IVZ
US$120억
| US$849만 | 1.38% |
415,000
-47,000
| -10% | -US$97.6만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$2947억
| US$842만 | 1.36% |
176,000
+12,000
| +7% | +US$59.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$572억
| US$828만 | 1.34% |
145,884
-31,316
| -18% | -US$175만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
20
Mohawk Industries
MHK
US$87.3억
| US$818만 | 1.33% |
55,500
+2,500
| +5% | +US$34.6만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
21
Prosperity Bancshares
PB
US$85.9억
| US$809만 | 1.31% |
122,500
+9,265
| +8% | +US$64.1만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
22
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$800만 | 1.3% |
102,800
+10,300
| +11% | +US$78.2만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
23
US Bancorp
USB
US$928억
| US$796만 | 1.29% |
152,000
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$926억
| US$774만 | 1.25% |
75,000
+11,000
| +17% | +US$114만 |
2015 Q2
16개 분기
|
|
|
25
Ingersoll Rand
IR
US$318억
| US$765만 | 1.24% |
221,000
-141,000
| -39% | -US$455만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Robert Olstein 측은 US$6.17억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.06억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Robert Olstein의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 36개 증가, 50개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Norwegian Cruise Line 주식으로, 95,000주를 보유했으며 가치는 US$510만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 O-I Glass 주식으로, 추정 금액은 US$736만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Robert Olstein의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Norwegian Cruise Line 주식으로, US$510만 상당의 95,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2019년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$313만 규모예요.
- Robert Olstein의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$595만예요.
- Robert Olstein 측은 2019년 2분기에 O-I Glass 보유분을 전량 매도해 추정 US$736만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.17억 중 17% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$6.17억에 이르렀어요.
2019년 7월 31일에 제출된 Olstein Capital Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.