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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.16%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$8.03억
AUM 성장
-US$1.59억
(-17%)
자금 흐름
-US$2742만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.9%
보유액
124
신규
4
증가
60
축소
30
청산됨
16
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$1189만 |
| 2 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1091만 |
| 3 |
OneSpan
OSPN
|
+US$655만 |
| 4 |
Designer Brands
DBI
|
+US$610만 |
| 5 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$461만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$1221만 |
| 2 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+US$1092만 |
| 3 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+US$793만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$748만 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$706만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.11% |
| 2 | 정보기술 | 20.43% |
| 3 | 임의소비재 | 19.28% |
| 4 | 금융 | 16% |
| 5 | 헬스케어 | 9.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1646만 | 2.05% |
348,000
+50,000
| +17% | +US$280만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
LM
2
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1531만 | 1.91% |
368,000
+40,000
| +12% | +US$185만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
HAR
3
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1517만 | 1.89% |
158,000
+13,000
| +9% | +US$136만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.6억
| US$1490만 | 1.85% |
464,000
+110,000
| +31% | +US$461만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
JNS
5
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1470만 | 1.83% |
1,081,000
+205,000
| +23% | +US$319만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Dillards
DDS
US$103억
| US$1469만 | 1.83% |
168,100
+23,100
| +16% | +US$223만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
7
Teradata
TDC
US$31.9억
| US$1405만 | 1.75% |
485,000
+88,000
| +22% | +US$282만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$1367만 | 1.7% |
540,000
+196,000
| +57% | +US$610만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
VSI
9
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1253만 | 1.56% |
384,000
+20,000
| +5% | +US$71.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
WESCO International
WCC
US$169억
| US$1232만 | 1.53% |
265,000
+33,000
| +14% | +US$191만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
11
Itron
ITRI
US$40.6억
| US$1228만 | 1.53% |
385,000
+20,000
| +5% | +US$62.4만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
12
Keysight
KEYS
US$571억
| US$1224만 | 1.52% |
397,000
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
13
O-I Glass
OI
US$8.65억
| US$1194만 | 1.49% |
576,000
+44,000
| +8% | +US$93.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
14
Vishay Intertechnology
VSH
US$45.9억
| US$1176만 | 1.46% |
1,213,357
+179,357
| +17% | +US$190만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$5050억
| US$1169만 | 1.46% |
388,000
+15,000
| +4% | +US$43.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Oshkosh
OSK
US$85.2억
| US$1162만 | 1.45% |
319,900
-25,100
| -7% | -US$98만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
ESL
17
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$1154만 | 1.44% |
160,500
+44,500
| +38% | +US$379만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
18
Regal Rexnord
RRX
US$107억
| US$1140만 | 1.42% |
202,000
+15,000
| +8% | +US$100만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$1117만 | 1.39% |
568,000
+186,500
| +49% | +US$421만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1060만 | 1.32% |
245,000
+39,000
| +19% | +US$186만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$4379억
| US$1044만 | 1.3% |
289,000
+14,000
| +5% | +US$53.8만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$184억
| US$1043만 | 1.3% |
114,330
+38,110
| +50% | +US$382만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Wendy's
WEN
US$13.5억
| US$1020만 | 1.27% |
1,179,000
+60,000
| +5% | +US$58.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
JOY
24
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$1003만 | 1.25% |
672,000
+450,000
| +203% | +US$1091만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3127억
| US$996만 | 1.24% |
82,422
-3,129
| -4% | -US$38.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$8.03억였으며 전 분기 US$9.6억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2015년 3분기에 순 US$2742만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Macy's 주식으로, 추정 US$1221만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Zebra Technologies에 US$964만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Zebra Technologies 주식으로, US$964만 상당의 126,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2015년 3분기에 Joy Global Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1091만 규모예요.
- Robert Olstein의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC이며, 추정 감소액은 US$793만예요.
- Robert Olstein 측은 2015년 3분기에 Macy's 보유분을 전량 매도해 추정 US$1221만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.03억 중 18% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$8.03억 규모가 됐어요.
2015년 11월 10일에 제출된 Olstein Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.