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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.49%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.75억
AUM 성장
+US$1560만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$2077만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.21%
보유액
115
신규
9
증가
31
축소
50
청산됨
8
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1168만 |
| 2 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$798만 |
| 3 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+US$702만 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$673만 |
| 5 |
Skechers
SKX
|
+US$631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$1024만 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$856만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$835만 |
| 4 |
Oshkosh
OSK
|
+US$694만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$556만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.69% |
| 2 | 산업재 | 17.87% |
| 3 | 헬스케어 | 16.25% |
| 4 | 금융 | 16.04% |
| 5 | 정보기술 | 13.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$1773만 | 2.29% |
176,980
+109,000
| +160% | +US$1168만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
LM
2
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1689만 | 2.18% |
564,550
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$1680만 | 2.17% |
195,879
-59,771
| -23% | -US$443만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
VSI
4
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1550만 | 2% |
652,795
+65,050
| +11% | +US$167만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
BBBY
5
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1481만 | 1.91% |
364,480
+23,925
| +7% | +US$104만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1447만 | 1.87% |
352,605
+78,690
| +29% | +US$339만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
7
O-I Glass
OI
US$9.8억
| US$1380만 | 1.78% |
792,415
-27,070
| -3% | -US$49.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
8
Keysight
KEYS
US$530억
| US$1361만 | 1.76% |
372,115
-125,860
| -25% | -US$434만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
JNS
9
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1267만 | 1.63% |
954,845
-24,675
| -3% | -US$33.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Dillards
DDS
US$112억
| US$1266만 | 1.63% |
201,995
-16,580
| -8% | -US$109만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1210만 | 1.56% |
209,090
-162,000
| -44% | -US$835만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
The Greenbrier Companies
GBX
US$12억
| US$1178만 | 1.52% |
283,550
-137,740
| -33% | -US$514만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$1173만 | 1.51% |
305,000
+33,000
| +12% | +US$129만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
14
Designer Brands
DBI
US$3.35억
| US$1168만 | 1.51% |
515,480
+20,000
| +4% | +US$45.4만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$1136만 | 1.47% |
318,970
-282,570
| -47% | -US$856만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
16
Invesco
IVZ
US$127억
| US$1121만 | 1.45% |
369,432
-34,000
| -8% | -US$105만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$1105만 | 1.42% |
140,000
+32,000
| +30% | +US$259만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1100만 | 1.42% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
VWR
19
상장폐지됨
VWR Corporation
VWR
| US$1082만 | 1.4% |
432,387
+264,148
| +157% | +US$702만 |
2016 Q3
1분기
|
|
20
Regal Rexnord
RRX
US$99억
| US$1072만 | 1.38% |
154,787
-58,113
| -27% | -US$385만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
eBay
EBAY
US$543억
| US$1063만 | 1.37% |
358,000
+71,000
| +25% | +US$210만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
General Motors
GM
US$677억
| US$1045만 | 1.35% |
300,000
-10,000
| -3% | -US$33.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
WESCO International
WCC
US$158억
| US$1043만 | 1.35% |
156,760
-53,590
| -25% | -US$340만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
24
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$1036만 | 1.34% |
136,035
+50,410
| +59% | +US$383만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
DISCK
25
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1034만 | 1.33% |
386,040
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Robert Olstein 측은 US$7.75억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.6억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Robert Olstein의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 31개 증가, 50개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VCA Inc. 주식으로, 122,150주를 보유했으며 가치는 US$839만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Harman International Industries 주식으로, 추정 금액은 US$1024만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Robert Olstein의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 VCA Inc. 주식으로, US$839만 상당의 122,150주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2016년 4분기에 Zimmer Biomet 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1168만 규모예요.
- Robert Olstein의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Harman International Industries이며, 추정 감소액은 US$1024만예요.
- Robert Olstein 측은 2016년 4분기에 Oshkosh 보유분을 전량 매도해 추정 US$694만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.75억 중 19% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$7.75억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Olstein Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.