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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.6%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$6.52억
AUM 성장
+US$2762만
(+4.4%)
자금 흐름
-US$1265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.74%
보유액
128
신규
8
증가
34
축소
53
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dillards
DDS
|
+US$793만 |
| 2 |
ANN
ANN INC
ANN
|
+US$560만 |
| 3 |
URS
URS CORP
URS
|
+US$545만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$527만 |
| 5 |
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
|
+US$492만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$454만 |
| 2 |
Thor Industries
THO
|
+US$436만 |
| 3 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$412만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$390만 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$297만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.38% |
| 2 | 산업재 | 21.38% |
| 3 | 정보기술 | 15.27% |
| 4 | 헬스케어 | 14.98% |
| 5 | 금융 | 8.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM
1
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1206만 | 1.85% |
360,700
+16,700
| +5% | +US$55.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Jones Lang LaSalle
JLL
US$170억
| US$1144만 | 1.75% |
131,000
+7,000
| +6% | +US$62.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Macy's
M
US$64.9억
| US$1008만 | 1.55% |
233,000
+30,000
| +15% | +US$140만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$954만 | 1.46% |
171,639
-18,954
| -10% | -US$104만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
VSI
5
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$906만 | 1.39% |
207,000
+50,000
| +32% | +US$221만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Franklin Templeton
BEN
US$186억
| US$895만 | 1.37% |
177,000
+6,000
| +4% | +US$29만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3541억
| US$879만 | 1.35% |
76,788
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$875만 | 1.34% |
236,000
+4,000
| +2% | +US$14.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Smith & Wesson
SWBI
US$7.07억
| US$875만 | 1.34% |
1,035,596
+102,779
| +11% | +US$88.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Teradyne
TER
US$414억
| US$871만 | 1.34% |
527,000
+26,000
| +5% | +US$43.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$868만 | 1.33% |
253,200
+6,200
| +3% | +US$20.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Tapestry
TPR
US$262억
| US$867만 | 1.33% |
159,000
+10,000
| +7% | +US$55.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1297억
| US$862만 | 1.32% |
181,000
-15,000
| -8% | -US$68.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
US Bancorp
USB
US$948억
| US$860만 | 1.32% |
235,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
HAR
15
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$854만 | 1.31% |
129,000
-66,000
| -34% | -US$412만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Charles River Laboratories
CRL
US$166억
| US$814만 | 1.25% |
176,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$810만 | 1.24% |
476,000
-56,000
| -11% | -US$92.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6751억
| US$798만 | 1.22% |
92,000
+2,000
| +2% | +US$17.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
MCRS
19
상장폐지됨
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
| US$794만 | 1.22% |
159,000
-31,000
| -16% | -US$150만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ABB
20
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$769만 | 1.18% |
326,000
-20,000
| -6% | -US$45.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
21
Dillards
DDS
US$96.6억
| US$767만 | 1.18% |
+98,000
| 신규 | +US$793만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
22
Equifax
EFX
US$220억
| US$760만 | 1.17% |
127,000
-3,000
| -2% | -US$18.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
ABM Industries
ABM
US$31.7억
| US$759만 | 1.16% |
285,100
-10,900
| -4% | -US$27.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
eBay
EBAY
US$537억
| US$759만 | 1.16% |
323,136
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
25
NOV
NOV
US$64억
| US$758만 | 1.16% |
107,573
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Robert Olstein 측은 US$6.52억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Robert Olstein의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 34개 증가, 53개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dillards 주식으로, 98,000주를 보유했으며 가치는 US$767만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$454만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Robert Olstein의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Dillards 주식으로, US$767만 상당의 98,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2013년 3분기에 Diebold Nixdorf Incorporated 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$492만 규모예요.
- Robert Olstein의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$454만예요.
- Robert Olstein 측은 2013년 3분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$297만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.52억 중 15% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$6.52억에 이르렀어요.
2013년 11월 13일에 제출된 Olstein Capital Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.