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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.31억
AUM 성장
+US$3277만
(+4.7%)
자금 흐름
+US$2154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.83%
보유액
141
신규
16
증가
43
축소
41
청산됨
12
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco
IVZ
|
+US$877만 |
| 2 |
Itron
ITRI
|
+US$818만 |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+US$772만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$650만 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$929만 |
| 2 |
FWM
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A COM STK (DE)
FWM
|
+US$812만 |
| 3 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$760만 |
| 4 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$574만 |
| 5 |
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
|
+US$528만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.2% |
| 2 | 산업재 | 17.12% |
| 3 | 헬스케어 | 15.55% |
| 4 | 정보기술 | 14.72% |
| 5 | 금융 | 11.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dillards
DDS
US$102억
| US$1386만 | 1.9% |
150,000
+36,000
| +32% | +US$326만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
LM
2
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1352만 | 1.85% |
275,800
-51,600
| -16% | -US$230만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Macy's
M
US$65.2억
| US$1292만 | 1.77% |
218,000
-20,000
| -8% | -US$111만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$18.1억
| US$1201만 | 1.64% |
854,000
+251,800
| +42% | +US$390만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
BBBY
5
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1094만 | 1.5% |
159,000
+78,000
| +96% | +US$528만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$1080만 | 1.48% |
110,000
+19,000
| +21% | +US$176만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
VSI
7
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1069만 | 1.46% |
225,000
+60,000
| +36% | +US$275만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
URS
8
상장폐지됨
URS CORP
URS
| US$1059만 | 1.45% |
225,000
+76,000
| +51% | +US$368만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
9
Teradata
TDC
US$30.1억
| US$1023만 | 1.4% |
208,000
-7,000
| -3% | -US$31.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1006만 | 1.38% |
157,950
-13,689
| -8% | -US$83.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$1004만 | 1.37% |
265,000
-53,000
| -17% | -US$163만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
US Bancorp
USB
US$950억
| US$994만 | 1.36% |
232,000
-3,000
| -1% | -US$12.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$959만 | 1.31% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
HAR
14
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$947만 | 1.3% |
89,000
-40,000
| -31% | -US$399만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$940만 | 1.29% |
75,744
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
16
Invesco
IVZ
US$127억
| US$936만 | 1.28% |
+253,000
| 신규 | +US$877만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
17
Kohl's
KSS
US$28.3억
| US$932만 | 1.27% |
164,000
+24,000
| +17% | +US$129만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
PETM
18
상장폐지됨
PETSMART INC
PETM
| US$930만 | 1.27% |
135,000
+63,000
| +88% | +US$417만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$910만 | 1.25% |
109,000
+14,000
| +15% | +US$114만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CFN
20
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$893만 | 1.22% |
222,000
+3,000
| +1% | +US$12.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$886만 | 1.21% |
354,000
+76,000
| +27% | +US$198만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$885만 | 1.21% |
149,000
-6,000
| -4% | -US$31.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Tapestry
TPR
US$267억
| US$874만 | 1.2% |
176,000
+17,000
| +11% | +US$84.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$859만 | 1.18% |
448,000
+28,000
| +7% | +US$53.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$848만 | 1.16% |
211,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Robert Olstein 측은 US$7.31억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.98억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Robert Olstein의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 43개 증가, 41개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco 주식으로, 253,000주를 보유했으며 가치는 US$936만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Teradyne 주식으로, 추정 금액은 US$929만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Robert Olstein의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco 주식으로, US$936만 상당의 253,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2014년 1분기에 Bed Bath & Beyond Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$528만 규모예요.
- Robert Olstein의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Jones Lang LaSalle이며, 추정 감소액은 US$760만예요.
- Robert Olstein 측은 2014년 1분기에 Teradyne 보유분을 전량 매도해 추정 US$929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.31억 중 16% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$7.31억에 이르렀어요.
2014년 5월 12일에 제출된 Olstein Capital Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.