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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,07%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 731 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,8 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,83%
Posição
141
Nova
16
Aumentada
43
Reduzida
41
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco
IVZ
|
+US$ 8,77 mi |
| 2 |
Itron
ITRI
|
+US$ 8,18 mi |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+US$ 7,72 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 6,5 mi |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 5,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$ 9,29 mi |
| 2 |
FWM
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A COM STK (DE)
FWM
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$ 7,6 mi |
| 4 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
|
+US$ 5,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 24,2% |
| 2 | Bens industriais | 17,12% |
| 3 | Saúde | 15,55% |
| 4 | Tecnologia | 14,72% |
| 5 | Financeiro | 11,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dillards
DDS
US$ 9,7 bi
| US$ 13,9 mi | 1,9% |
150.000
+36.000
| +32% | +US$ 3,26 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
LM
2
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 13,5 mi | 1,85% |
275.800
-51.600
| -16% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Macy's
M
US$ 6,45 bi
| US$ 12,9 mi | 1,77% |
218.000
-20.000
| -8% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,77 bi
| US$ 12 mi | 1,64% |
854.000
+251.800
| +42% | +US$ 3,9 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BBBY
5
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 10,9 mi | 1,5% |
159.000
+78.000
| +96% | +US$ 5,28 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 10,8 mi | 1,48% |
110.000
+19.000
| +21% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
VSI
7
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 10,7 mi | 1,46% |
225.000
+60.000
| +36% | +US$ 2,75 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
URS
8
Deslistada
URS CORP
URS
| US$ 10,6 mi | 1,45% |
225.000
+76.000
| +51% | +US$ 3,68 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
9
Teradata
TDC
US$ 3,18 bi
| US$ 10,2 mi | 1,4% |
208.000
-7.000
| -3% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 10,1 mi | 1,38% |
157.950
-13.689
| -8% | -US$ 837 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 10 mi | 1,37% |
265.000
-53.000
| -17% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 9,9 mi | 1,36% |
232.000
-3.000
| -1% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,5 bi
| US$ 9,6 mi | 1,31% |
177.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
HAR
14
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 9,47 mi | 1,3% |
89.000
-40.000
| -31% | -US$ 3,99 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 9,4 mi | 1,29% |
75.744
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 9,36 mi | 1,28% |
+253.000
| Nova | +US$ 8,77 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
17
Kohl's
KSS
US$ 2,72 bi
| US$ 9,32 mi | 1,27% |
164.000
+24.000
| +17% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
PETM
18
Deslistada
PETSMART INC
PETM
| US$ 9,3 mi | 1,27% |
135.000
+63.000
| +88% | +US$ 4,17 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 9,1 mi | 1,25% |
109.000
+14.000
| +15% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CFN
20
Deslistada
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$ 8,93 mi | 1,22% |
222.000
+3.000
| +1% | +US$ 121 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 8,86 mi | 1,21% |
354.000
+76.000
| +27% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
22
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 8,85 mi | 1,21% |
149.000
-6.000
| -4% | -US$ 315 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Tapestry
TPR
US$ 26 bi
| US$ 8,74 mi | 1,2% |
176.000
+17.000
| +11% | +US$ 846 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 8,59 mi | 1,18% |
448.000
+28.000
| +7% | +US$ 533 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 8,48 mi | 1,16% |
211.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Robert Olstein detinha 141 posições avaliadas em US$ 731 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 698 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Robert Olstein mostra 16 novas, 43 aumentaram, 41 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco: 253.000 ações no valor de US$ 9,36 mi. A maior venda foi de Teradyne, estimada em US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Robert Olstein no T1 2014 foi Invesco: 253.000 ações no valor de US$ 9,36 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Bed Bath & Beyond Inc no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 5,28 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T1 2014 foi em Jones Lang LaSalle, com um corte estimado de US$ 7,6 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Teradyne no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 9,29 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 16% de sua carteira de US$ 731 mi no T1 2014.
- Robert Olstein abriu 16 novas posições e encerrou 12 em T1 2014.
- O valor da carteira de Robert Olstein subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 731 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T1 2014, protocolado em 12 de mai. de 2014.