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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,68%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 774 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,6 mi
(-3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 47,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,18%
Posição
113
Nova
5
Aumentada
38
Reduzida
43
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 9,14 mi |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 8,68 mi |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 4,35 mi |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 4,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teradata
TDC
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
ABM Industries
ABM
|
+US$ 6,58 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 5,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 24,05% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,96% |
| 3 | Tecnologia | 17,51% |
| 4 | Financeiro | 17,26% |
| 5 | Saúde | 11,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 17,9 mi | 2,31% |
448.700
+100.700
| +29% | +US$ 4,09 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
| US$ 17,8 mi | 2,3% |
545.000
+81.000
| +17% | +US$ 2,78 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
3
Designer Brands
DBI
US$ 329 mi
| US$ 16 mi | 2,07% |
672.600
+132.600
| +25% | +US$ 3,19 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
VSI
4
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 15,4 mi | 2% |
472.000
+88.000
| +23% | +US$ 2,79 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Regal Rexnord
RRX
US$ 12 bi
| US$ 15,3 mi | 1,98% |
262.000
+60.000
| +30% | +US$ 3,68 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LM
6
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 15,3 mi | 1,98% |
390.000
+22.000
| +6% | +US$ 942 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
HAR
7
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 14,8 mi | 1,91% |
157.000
-1.000
| -0,6% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
WESCO International
WCC
US$ 15,9 bi
| US$ 14,7 mi | 1,9% |
336.000
+71.000
| +27% | +US$ 3,31 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
JNS
9
Deslistada
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$ 14,5 mi | 1,88% |
1.031.000
-50.000
| -5% | -US$ 744 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Dillards
DDS
US$ 9,7 bi
| US$ 14,3 mi | 1,85% |
218.000
+49.900
| +30% | +US$ 4,02 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
11
Keysight
KEYS
US$ 51,8 bi
| US$ 13,5 mi | 1,74% |
476.000
+79.000
| +20% | +US$ 2,43 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15 bi
| US$ 12,8 mi | 1,66% |
184.000
+58.000
| +46% | +US$ 4,35 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
13
Kohl's
KSS
US$ 2,66 bi
| US$ 12,1 mi | 1,56% |
254.000
+54.500
| +27% | +US$ 2,52 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,8 bi
| US$ 12 mi | 1,55% |
120.510
+6.180
| +5% | +US$ 605 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Oshkosh
OSK
US$ 8,56 bi
| US$ 11,7 mi | 1,51% |
298.900
-21.000
| -7% | -US$ 855 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
O-I Glass
OI
US$ 751 mi
| US$ 11,4 mi | 1,47% |
652.000
+76.000
| +13% | +US$ 1,53 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
17
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 11,4 mi | 1,47% |
339.000
+23.000
| +7% | +US$ 753 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
18
Wendy's
WEN
US$ 1,56 bi
| US$ 11,3 mi | 1,45% |
1.045.000
-134.000
| -11% | -US$ 1,32 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,26 bi
| US$ 10,7 mi | 1,39% |
892.000
-321.357
| -26% | -US$ 3,63 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 10,7 mi | 1,38% |
292.000
+3.000
| +1% | +US$ 115 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
21
Brady Corp
BRC
US$ 3,73 bi
| US$ 10,5 mi | 1,36% |
459.000
-109.000
| -19% | -US$ 2,54 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 10,4 mi | 1,34% |
383.000
+7.000
| +2% | +US$ 193 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 10,4 mi | 1,34% |
230.000
-15.000
| -6% | -US$ 690 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
24
Itron
ITRI
US$ 4,23 bi
| US$ 10,3 mi | 1,33% |
285.000
-100.000
| -26% | -US$ 3,53 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
25
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| US$ 10,1 mi | 1,31% |
275.000
+19.000
| +7% | +US$ 743 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T4 2015
No T4 2015, Robert Olstein detinha 113 posições no valor de US$ 774 mi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Robert Olstein fez uma retirada líquida de US$ 47,7 mi em T4 2015, encerrando 12 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Teradata, uma posição estimada em US$ 14 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert Olstein abriu uma nova posição em Macy's no valor de US$ 7,38 mi.
- A maior compra de Robert Olstein no T4 2015 foi Macy's: 211.000 ações no valor de US$ 7,38 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Zebra Technologies no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 4,35 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T4 2015 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 4,66 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Teradata no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 14 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 20% de sua carteira de US$ 774 mi no T4 2015.
- Robert Olstein abriu 5 novas posições e encerrou 12 em T4 2015.
- O valor da carteira de Robert Olstein caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 774 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T4 2015, protocolado em 9 de fev. de 2016.