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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.74億
運用資産残高の伸び率
-$2964万
(-3.7%)
資金フロー
-$4772万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.18%
保有額
113
新規
5
買い増し
38
減少
43
解消
12
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$914万 |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+$868万 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$435万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$420万 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$412万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradata
TDC
|
+$1405万 |
| 2 |
Fossil Group
FOSL
|
+$995万 |
| 3 |
ABM Industries
ABM
|
+$658万 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+$614万 |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+$509万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 24.05% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.96% |
| 3 | 情報技術 | 17.51% |
| 4 | 金融 | 17.26% |
| 5 | ヘルスケア | 11.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1788万 | 2.31% |
448,700
+100,700
| +29% | +$409万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
The Greenbrier Companies
GBX
$12.8億
| $1778万 | 2.3% |
545,000
+81,000
| +17% | +$278万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
3
Designer Brands
DBI
$3.26億
| $1605万 | 2.07% |
672,600
+132,600
| +25% | +$319万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
VSI
4
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1543万 | 2% |
472,000
+88,000
| +23% | +$279万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Regal Rexnord
RRX
$117億
| $1533万 | 1.98% |
262,000
+60,000
| +30% | +$368万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
LM
6
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1530万 | 1.98% |
390,000
+22,000
| +6% | +$94.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
HAR
7
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $1479万 | 1.91% |
157,000
-1,000
| -0.6% | -$10.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
WESCO International
WCC
$157億
| $1468万 | 1.9% |
336,000
+71,000
| +27% | +$331万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
JNS
9
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $1453万 | 1.88% |
1,031,000
-50,000
| -5% | -$74.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Dillards
DDS
$97.3億
| $1432万 | 1.85% |
218,000
+49,900
| +30% | +$402万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
11
Keysight
KEYS
$507億
| $1348万 | 1.74% |
476,000
+79,000
| +20% | +$243万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
$153億
| $1282万 | 1.66% |
184,000
+58,000
| +46% | +$435万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
13
Kohl's
KSS
$27.2億
| $1210万 | 1.56% |
254,000
+54,500
| +27% | +$252万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
Zimmer Biomet
ZBH
$195億
| $1200万 | 1.55% |
120,510
+6,180
| +5% | +$60.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
Oshkosh
OSK
$86.4億
| $1167万 | 1.51% |
298,900
-21,000
| -7% | -$85.5万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
16
O-I Glass
OI
$7.64億
| $1136万 | 1.47% |
652,000
+76,000
| +13% | +$153万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
17
Invesco
IVZ
$127億
| $1135万 | 1.47% |
339,000
+23,000
| +7% | +$75.3万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
18
Wendy's
WEN
$15.8億
| $1126万 | 1.45% |
1,045,000
-134,000
| -11% | -$132万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
$40.8億
| $1075万 | 1.39% |
892,000
-321,357
| -26% | -$363万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Oracle
ORCL
$3908億
| $1067万 | 1.38% |
292,000
+3,000
| +1% | +$11.5万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
21
Brady Corp
BRC
$37.3億
| $1055万 | 1.36% |
459,000
-109,000
| -19% | -$254万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$3771億
| $1040万 | 1.34% |
383,000
+7,000
| +2% | +$19.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $1040万 | 1.34% |
230,000
-15,000
| -6% | -$69万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
24
Itron
ITRI
$42.1億
| $1031万 | 1.33% |
285,000
-100,000
| -26% | -$353万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
25
Franklin Templeton
BEN
$185億
| $1012万 | 1.31% |
275,000
+19,000
| +7% | +$74.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Robert Olsteinは$7.74億相当のポジションを113件保有しており、前四半期の$8.03億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Robert Olsteinは2015年第4四半期に純額で$4772万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTeradataで、推定 $1405万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert Olsteinは$738万相当のMacy'sの新規ポジションを取りました。
- Robert Olsteinが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMacy'sで、株数は211,000株、評価額は$738万でした。
- Robert Olsteinは2015年第4四半期にZebra Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$435万でした。
- Robert Olsteinが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$466万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2015年第4四半期にTeradataの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1405万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.74億のポートフォリオの20%を占めています。
- Robert Olsteinは2015年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$7.74億となりました。
2016年2月9日に提出された、2015年第4四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。