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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.35%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.41億
運用資産残高の伸び率
+$1007万
(+1.4%)
資金フロー
-$763万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.48%
保有額
141
新規
12
買い増し
46
減少
36
解消
18
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$795万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$699万 |
| 3 |
Sensient Technologies
SXT
|
+$608万 |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+$513万 |
| 5 |
DNOW Inc
DNOW
|
+$479万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+$874万 |
| 2 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+$756万 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$702万 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$696万 |
| 5 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+$634万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 25.75% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.1% |
| 3 | ヘルスケア | 15.9% |
| 4 | 情報技術 | 12.49% |
| 5 | 金融 | 12.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PETM
1
上場廃止
PETSMART INC
PETM
| $1561万 | 2.11% |
261,000
+126,000
| +93% | +$795万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$17.3億
| $1487万 | 2.01% |
934,700
+80,700
| +9% | +$109万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
LM
3
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1242万 | 1.68% |
242,000
-33,800
| -12% | -$163万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
EXPR
4
上場廃止
Express, Inc.
EXPR
| $1204万 | 1.63% |
35,350
+9,200
| +35% | +$275万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Macy's
M
$62.9億
| $1176万 | 1.59% |
202,700
-15,300
| -7% | -$88.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1155万 | 1.56% |
182,600
+33,600
| +23% | +$198万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
BBBY
7
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $1113万 | 1.5% |
194,000
+35,000
| +22% | +$218万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
$158億
| $1110万 | 1.5% |
192,000
+15,000
| +8% | +$82.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Comcast
CMCSA
$806億
| $1100万 | 1.49% |
410,000
+56,000
| +16% | +$144万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
URS
10
上場廃止
URS CORP
URS
| $1059万 | 1.43% |
231,000
+6,000
| +3% | +$27.7万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
VSI
11
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1054万 | 1.42% |
245,000
+20,000
| +9% | +$89.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Invesco
IVZ
$124億
| $1053万 | 1.42% |
279,000
+26,000
| +10% | +$94.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
13
Dillards
DDS
$109億
| $1050万 | 1.42% |
90,000
-60,000
| -40% | -$626万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
14
US Bancorp
USB
$928億
| $1005万 | 1.36% |
232,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $982万 | 1.33% |
157,950
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
HAR
16
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $956万 | 1.29% |
89,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$2964億
| $954万 | 1.29% |
75,744
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
ABM Industries
ABM
$31.5億
| $952万 | 1.29% |
353,000
+63,000
| +22% | +$171万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1850億
| $947万 | 1.28% |
106,000
-3,000
| -3% | -$25.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CFN
20
上場廃止
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| $922万 | 1.25% |
208,000
-14,000
| -6% | -$57.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Teradata
TDC
$32.4億
| $917万 | 1.24% |
228,000
+20,000
| +10% | +$87.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $912万 | 1.23% |
190,000
+20,000
| +12% | +$93.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $910万 | 1.23% |
87,000
-23,000
| -21% | -$232万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $904万 | 1.22% |
89,610
+20,600
| +30% | +$201万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Ethan Allen Interiors
ETD
$5.15億
| $873万 | 1.18% |
352,700
+51,700
| +17% | +$126万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Robert Olsteinは141銘柄を保有し、保有額は$7.41億でした。前四半期の$7.31億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Robert Olsteinの2014年第2四半期の報告書には、新規 12件、46件増加しました、36件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMedtronicで、保有株数は115,000株、評価額は$733万でした。 最も大きな売却はTapestryで、推定額は$874万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Robert Olsteinが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMedtronicで、株数は115,000株、評価額は$733万でした。
- Robert Olsteinは2014年第2四半期にPETSMART INCの保有額を最も増やし、増加額は推定$795万でした。
- Robert Olsteinが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDillardsで、推定$626万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2014年第2四半期にTapestryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$874万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.41億のポートフォリオの16%を占めています。
- Robert Olsteinは2014年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$7.41億となりました。
2014年8月11日に提出された、2014年第2四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。