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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58億
週轉率
5.83%
1年估算報酬率
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.35%
1年估算報酬率
+6.27%
3年估算報酬率
+16.62%
5年估算報酬率
+3.39%
10年估算報酬率
+96.48%
AUM
US$7.41億
AUM 成長
+US$1007萬
(+1.4%)
資金流向
-US$763萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.48%
持股
141
新
12
增持
46
減碼
36
已平倉
18
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$795萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$699萬 |
| 3 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$608萬 |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$513萬 |
| 5 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$479萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$874萬 |
| 2 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$756萬 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$702萬 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$696萬 |
| 5 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+US$634萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 25.75% |
| 2 | 工業 | 18.1% |
| 3 | 醫療保健 | 15.9% |
| 4 | 資訊科技 | 12.49% |
| 5 | 金融 | 12.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PETM
1
已下市
PETSMART INC
PETM
| US$1561萬 | 2.11% |
261,000
+126,000
| +93% | +US$795萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.7億
| US$1487萬 | 2.01% |
934,700
+80,700
| +9% | +US$109萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
LM
3
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1242萬 | 1.68% |
242,000
-33,800
| -12% | -US$163萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
EXPR
4
已下市
Express, Inc.
EXPR
| US$1204萬 | 1.63% |
35,350
+9,200
| +35% | +US$275萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
Macy's
M
US$64.5億
| US$1176萬 | 1.59% |
202,700
-15,300
| -7% | -US$88.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1155萬 | 1.56% |
182,600
+33,600
| +23% | +US$198萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
BBBY
7
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1113萬 | 1.5% |
194,000
+35,000
| +22% | +US$218萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
US$185億
| US$1110萬 | 1.5% |
192,000
+15,000
| +8% | +US$82.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$1100萬 | 1.49% |
410,000
+56,000
| +16% | +US$144萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
URS
10
已下市
URS CORP
URS
| US$1059萬 | 1.43% |
231,000
+6,000
| +3% | +US$27.7萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
VSI
11
已下市
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1054萬 | 1.42% |
245,000
+20,000
| +9% | +US$89.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Invesco
IVZ
US$127億
| US$1053萬 | 1.42% |
279,000
+26,000
| +10% | +US$94.1萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
13
Dillards
DDS
US$97.3億
| US$1050萬 | 1.42% |
90,000
-60,000
| -40% | -US$626萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
14
US Bancorp
USB
US$950億
| US$1005萬 | 1.36% |
232,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$982萬 | 1.33% |
157,950
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
HAR
16
已下市
Harman International Industries
HAR
| US$956萬 | 1.29% |
89,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$954萬 | 1.29% |
75,744
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
ABM Industries
ABM
US$32億
| US$952萬 | 1.29% |
353,000
+63,000
| +22% | +US$171萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$947萬 | 1.28% |
106,000
-3,000
| -3% | -US$25.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
CFN
20
已下市
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$922萬 | 1.25% |
208,000
-14,000
| -6% | -US$57.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
Teradata
TDC
US$31.8億
| US$917萬 | 1.24% |
228,000
+20,000
| +10% | +US$87.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$912萬 | 1.23% |
190,000
+20,000
| +12% | +US$93.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$910萬 | 1.23% |
87,000
-23,000
| -21% | -US$232萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$195億
| US$904萬 | 1.22% |
89,610
+20,600
| +30% | +US$201萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.41億
| US$873萬 | 1.18% |
352,700
+51,700
| +17% | +US$126萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PCP
VI
Robert Olstein的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Robert Olstein持有141個部位，價值US$7.41億，較前一季的US$7.31億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Robert Olstein的2014年第2季申報資料顯示有新增12項、增加46檔、減碼36檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Medtronic：共115,000股，價值US$733萬。 最大的一筆賣出是Tapestry，估計金額為US$874萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為工業和醫療保健。
- Robert Olstein在2014年第2季最大筆買進的是Medtronic：共買進115,000股，價值US$733萬。
- Robert Olstein在2014年第2季增持PETSMART INC的幅度最大，估計增加US$795萬。
- Robert Olstein在2014年第2季最大幅度減持的標的是Dillards，估計減持了US$626萬。
- Robert Olstein於2014年第2季完全出清Tapestry，估計賣出金額為US$874萬。
- 在2014年第2季，Robert Olstein的投資組合規模為US$7.41億，前十大持股占16%。
- Robert Olstein在2014年第2季新增了12個部位，並平倉18個部位。
- Robert Olstein的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$7.41億。
根據Olstein Capital Management的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月11日提交。