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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58億
週轉率
5.83%
1年估算報酬率
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.49%
1年估算報酬率
+6.27%
3年估算報酬率
+16.62%
5年估算報酬率
+3.39%
10年估算報酬率
+96.48%
AUM
US$7.75億
AUM 成長
+US$1560萬
(+2.1%)
資金流向
-US$2077萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.21%
持股
115
新
9
增持
31
減碼
50
已平倉
8
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1168萬 |
| 2 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$798萬 |
| 3 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+US$702萬 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$673萬 |
| 5 |
Skechers
SKX
|
+US$631萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$1024萬 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$856萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$835萬 |
| 4 |
Oshkosh
OSK
|
+US$694萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$556萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 23.69% |
| 2 | 工業 | 17.87% |
| 3 | 醫療保健 | 16.25% |
| 4 | 金融 | 16.04% |
| 5 | 資訊科技 | 13.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zimmer Biomet
ZBH
US$195億
| US$1773萬 | 2.29% |
176,980
+109,000
| +160% | +US$1168萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
LM
2
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1689萬 | 2.18% |
564,550
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
Zebra Technologies
ZBRA
US$153億
| US$1680萬 | 2.17% |
195,879
-59,771
| -23% | -US$443萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
VSI
4
已下市
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1550萬 | 2% |
652,795
+65,050
| +11% | +US$167萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
BBBY
5
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1481萬 | 1.91% |
364,480
+23,925
| +7% | +US$104萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
已下市
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1447萬 | 1.87% |
352,605
+78,690
| +29% | +US$339萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
7
O-I Glass
OI
US$7.64億
| US$1380萬 | 1.78% |
792,415
-27,070
| -3% | -US$49.2萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
8
Keysight
KEYS
US$507億
| US$1361萬 | 1.76% |
372,115
-125,860
| -25% | -US$434萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
JNS
9
已下市
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1267萬 | 1.63% |
954,845
-24,675
| -3% | -US$33.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Dillards
DDS
US$97.3億
| US$1266萬 | 1.63% |
201,995
-16,580
| -8% | -US$109萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
|
11
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1210萬 | 1.56% |
209,090
-162,000
| -44% | -US$835萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8億
| US$1178萬 | 1.52% |
283,550
-137,740
| -33% | -US$514萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$1173萬 | 1.51% |
305,000
+33,000
| +12% | +US$129萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
14
Designer Brands
DBI
US$3.26億
| US$1168萬 | 1.51% |
515,480
+20,000
| +4% | +US$45.4萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$1136萬 | 1.47% |
318,970
-282,570
| -47% | -US$856萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
16
Invesco
IVZ
US$127億
| US$1121萬 | 1.45% |
369,432
-34,000
| -8% | -US$105萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$1105萬 | 1.42% |
140,000
+32,000
| +30% | +US$259萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1100萬 | 1.42% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
VWR
19
已下市
VWR Corporation
VWR
| US$1082萬 | 1.4% |
432,387
+264,148
| +157% | +US$702萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
20
Regal Rexnord
RRX
US$117億
| US$1072萬 | 1.38% |
154,787
-58,113
| -27% | -US$385萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
eBay
EBAY
US$531億
| US$1063萬 | 1.37% |
358,000
+71,000
| +25% | +US$210萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
General Motors
GM
US$725億
| US$1045萬 | 1.35% |
300,000
-10,000
| -3% | -US$33.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
WESCO International
WCC
US$157億
| US$1043萬 | 1.35% |
156,760
-53,590
| -25% | -US$340萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
24
Charles River Laboratories
CRL
US$162億
| US$1036萬 | 1.34% |
136,035
+50,410
| +59% | +US$383萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
DISCK
25
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1034萬 | 1.33% |
386,040
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
相似基金
PCP
VI
Robert Olstein的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Robert Olstein持有115個部位，價值US$7.75億，較前一季的US$7.6億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Robert Olstein的2016年第4季申報資料顯示有新增9項、增加31檔、減碼50檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是VCA Inc.：共122,150股，價值US$839萬。 最大的一筆賣出是Harman International Industries，估計金額為US$1024萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為工業和醫療保健。
- Robert Olstein在2016年第4季最大筆買進的是VCA Inc.：共買進122,150股，價值US$839萬。
- Robert Olstein在2016年第4季增持Zimmer Biomet的幅度最大，估計增加US$1168萬。
- Robert Olstein在2016年第4季最大幅度減持的標的是Harman International Industries，估計減持了US$1024萬。
- Robert Olstein於2016年第4季完全出清Oshkosh，估計賣出金額為US$694萬。
- 在2016年第4季，Robert Olstein的投資組合規模為US$7.75億，前十大持股占19%。
- Robert Olstein在2016年第4季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Robert Olstein的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$7.75億。
根據Olstein Capital Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月9日提交。