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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.49%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.75億
運用資産残高の伸び率
+$1560万
(+2.1%)
資金フロー
-$2077万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.21%
保有額
115
新規
9
買い増し
31
減少
50
解消
8
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$1168万 |
| 2 |
VCA Inc.
WOOF
|
+$798万 |
| 3 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+$702万 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+$673万 |
| 5 |
Skechers
SKX
|
+$631万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+$1024万 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$856万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$835万 |
| 4 |
Oshkosh
OSK
|
+$694万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$556万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.69% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.87% |
| 3 | ヘルスケア | 16.25% |
| 4 | 金融 | 16.04% |
| 5 | 情報技術 | 13.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $1773万 | 2.29% |
176,980
+109,000
| +160% | +$1168万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
LM
2
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1689万 | 2.18% |
564,550
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Zebra Technologies
ZBRA
$183億
| $1680万 | 2.17% |
195,879
-59,771
| -23% | -$443万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
VSI
4
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1550万 | 2% |
652,795
+65,050
| +11% | +$167万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
BBBY
5
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $1481万 | 1.91% |
364,480
+23,925
| +7% | +$104万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $1447万 | 1.87% |
352,605
+78,690
| +29% | +$339万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
7
O-I Glass
OI
$9.9億
| $1380万 | 1.78% |
792,415
-27,070
| -3% | -$49.2万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
8
Keysight
KEYS
$536億
| $1361万 | 1.76% |
372,115
-125,860
| -25% | -$434万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
JNS
9
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $1267万 | 1.63% |
954,845
-24,675
| -3% | -$33.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Dillards
DDS
$109億
| $1266万 | 1.63% |
201,995
-16,580
| -8% | -$109万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
|
11
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1210万 | 1.56% |
209,090
-162,000
| -44% | -$835万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
The Greenbrier Companies
GBX
$11.8億
| $1178万 | 1.52% |
283,550
-137,740
| -33% | -$514万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
13
Oracle
ORCL
$3825億
| $1173万 | 1.51% |
305,000
+33,000
| +12% | +$129万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
14
Designer Brands
DBI
$3.25億
| $1168万 | 1.51% |
515,480
+20,000
| +4% | +$45.4万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $1136万 | 1.47% |
318,970
-282,570
| -47% | -$856万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
16
Invesco
IVZ
$124億
| $1121万 | 1.45% |
369,432
-34,000
| -8% | -$105万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
17
CVS Health
CVS
$1195億
| $1105万 | 1.42% |
140,000
+32,000
| +30% | +$259万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1100万 | 1.42% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
VWR
19
上場廃止
VWR Corporation
VWR
| $1082万 | 1.4% |
432,387
+264,148
| +157% | +$702万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
20
Regal Rexnord
RRX
$98.5億
| $1072万 | 1.38% |
154,787
-58,113
| -27% | -$385万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
eBay
EBAY
$540億
| $1063万 | 1.37% |
358,000
+71,000
| +25% | +$210万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
General Motors
GM
$645億
| $1045万 | 1.35% |
300,000
-10,000
| -3% | -$33.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
WESCO International
WCC
$155億
| $1043万 | 1.35% |
156,760
-53,590
| -25% | -$340万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
24
Charles River Laboratories
CRL
$165億
| $1036万 | 1.34% |
136,035
+50,410
| +59% | +$383万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
DISCK
25
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $1034万 | 1.33% |
386,040
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Robert Olsteinは115銘柄を保有し、保有額は$7.75億でした。前四半期の$7.6億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Robert Olsteinの2016年第4四半期の報告書には、新規 9件、31件増加しました、50件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVCA Inc.で、保有株数は122,150株、評価額は$839万でした。 最も大きな売却はHarman International Industriesで、推定額は$1024万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Robert Olsteinが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVCA Inc.で、株数は122,150株、評価額は$839万でした。
- Robert Olsteinは2016年第4四半期にZimmer Biometの保有額を最も増やし、増加額は推定$1168万でした。
- Robert Olsteinが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHarman International Industriesで、推定$1024万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2016年第4四半期にOshkoshの保有株をすべて売却し、売却額は推定$694万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.75億のポートフォリオの19%を占めています。
- Robert Olsteinは2016年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$7.75億となりました。
2017年2月9日に提出された、2016年第4四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。