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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.07%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.31億
運用資産残高の伸び率
+$3277万
(+4.7%)
資金フロー
+$2154万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.83%
保有額
141
新規
16
買い増し
43
減少
41
解消
12
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco
IVZ
|
+$877万 |
| 2 |
Itron
ITRI
|
+$818万 |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+$772万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$650万 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$528万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+$929万 |
| 2 |
FWM
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A COM STK (DE)
FWM
|
+$812万 |
| 3 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+$760万 |
| 4 |
Staples Inc
SPLS
|
+$574万 |
| 5 |
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
|
+$528万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 24.2% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.12% |
| 3 | ヘルスケア | 15.55% |
| 4 | 情報技術 | 14.72% |
| 5 | 金融 | 11.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dillards
DDS
$97.3億
| $1386万 | 1.9% |
150,000
+36,000
| +32% | +$326万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
LM
2
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1352万 | 1.85% |
275,800
-51,600
| -16% | -$230万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
Macy's
M
$64.5億
| $1292万 | 1.77% |
218,000
-20,000
| -8% | -$111万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$17.7億
| $1201万 | 1.64% |
854,000
+251,800
| +42% | +$390万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
BBBY
5
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $1094万 | 1.5% |
159,000
+78,000
| +96% | +$528万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1080万 | 1.48% |
110,000
+19,000
| +21% | +$176万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
VSI
7
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1069万 | 1.46% |
225,000
+60,000
| +36% | +$275万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
URS
8
上場廃止
URS CORP
URS
| $1059万 | 1.45% |
225,000
+76,000
| +51% | +$368万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
9
Teradata
TDC
$31.8億
| $1023万 | 1.4% |
208,000
-7,000
| -3% | -$31.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1006万 | 1.38% |
157,950
-13,689
| -8% | -$83.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $1004万 | 1.37% |
265,000
-53,000
| -17% | -$163万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
US Bancorp
USB
$950億
| $994万 | 1.36% |
232,000
-3,000
| -1% | -$12.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
Franklin Templeton
BEN
$185億
| $959万 | 1.31% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
HAR
14
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $947万 | 1.3% |
89,000
-40,000
| -31% | -$399万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3443億
| $940万 | 1.29% |
75,744
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
16
Invesco
IVZ
$127億
| $936万 | 1.28% |
+253,000
| 新規 | +$877万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
17
Kohl's
KSS
$27.2億
| $932万 | 1.27% |
164,000
+24,000
| +17% | +$129万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
PETM
18
上場廃止
PETSMART INC
PETM
| $930万 | 1.27% |
135,000
+63,000
| +88% | +$417万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1982億
| $910万 | 1.25% |
109,000
+14,000
| +15% | +$114万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
CFN
20
上場廃止
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| $893万 | 1.22% |
222,000
+3,000
| +1% | +$12.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$893億
| $886万 | 1.21% |
354,000
+76,000
| +27% | +$198万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
22
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $885万 | 1.21% |
149,000
-6,000
| -4% | -$31.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
Tapestry
TPR
$260億
| $874万 | 1.2% |
176,000
+17,000
| +11% | +$84.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.18兆
| $859万 | 1.18% |
448,000
+28,000
| +7% | +$53.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
Truist Financial
TFC
$599億
| $848万 | 1.16% |
211,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Robert Olsteinは141銘柄を保有し、保有額は$7.31億でした。前四半期の$6.98億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Robert Olsteinの2014年第1四半期の報告書には、新規 16件、43件増加しました、41件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvescoで、保有株数は253,000株、評価額は$936万でした。 最も大きな売却はTeradyneで、推定額は$929万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Robert Olsteinが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvescoで、株数は253,000株、評価額は$936万でした。
- Robert Olsteinは2014年第1四半期にBed Bath & Beyond Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$528万でした。
- Robert Olsteinが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJones Lang LaSalleで、推定$760万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2014年第1四半期にTeradyneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$929万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.31億のポートフォリオの16%を占めています。
- Robert Olsteinは2014年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$7.31億となりました。
2014年5月12日に提出された、2014年第1四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。