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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 731 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.8 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.83%
Posición
141
Nuevas
16
Aumentadas
43
Reducidas
41
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco
IVZ
|
+USD 8.77 M |
| 2 |
Itron
ITRI
|
+USD 8.18 M |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+USD 7.72 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 6.5 M |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 5.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+USD 9.29 M |
| 2 |
FWM
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A COM STK (DE)
FWM
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+USD 7.6 M |
| 4 |
Staples Inc
SPLS
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
|
+USD 5.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 24.2% |
| 2 | Industriales | 17.12% |
| 3 | Salud | 15.55% |
| 4 | Tecnología | 14.72% |
| 5 | Finanzas | 11.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dillards
DDS
USD 9725 M
| USD 13.9 M | 1.9% |
150,000
+36,000
| +32% | +USD 3.26 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
LM
2
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 13.5 M | 1.85% |
275,800
-51,600
| -16% | -USD 2.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Macy's
M
USD 6451 M
| USD 12.9 M | 1.77% |
218,000
-20,000
| -8% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1774 M
| USD 12 M | 1.64% |
854,000
+251,800
| +42% | +USD 3.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BBBY
5
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 10.9 M | 1.5% |
159,000
+78,000
| +96% | +USD 5.28 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 10.8 M | 1.48% |
110,000
+19,000
| +21% | +USD 1.76 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
VSI
7
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 10.7 M | 1.46% |
225,000
+60,000
| +36% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
URS
8
Dejó de cotizar
URS CORP
URS
| USD 10.6 M | 1.45% |
225,000
+76,000
| +51% | +USD 3.68 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
9
Teradata
TDC
USD 3182 M
| USD 10.2 M | 1.4% |
208,000
-7,000
| -3% | -USD 316 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 10.1 M | 1.38% |
157,950
-13,689
| -8% | -USD 837 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 10 M | 1.37% |
265,000
-53,000
| -17% | -USD 1.63 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 9.9 M | 1.36% |
232,000
-3,000
| -1% | -USD 123 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 9.6 M | 1.31% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
HAR
14
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 9.47 M | 1.3% |
89,000
-40,000
| -31% | -USD 3.99 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 9.4 M | 1.29% |
75,744
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 9.36 M | 1.28% |
+253,000
| Nuevas | +USD 8.77 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
17
Kohl's
KSS
USD 2721 M
| USD 9.32 M | 1.27% |
164,000
+24,000
| +17% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
PETM
18
Dejó de cotizar
PETSMART INC
PETM
| USD 9.3 M | 1.27% |
135,000
+63,000
| +88% | +USD 4.17 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 9.1 M | 1.25% |
109,000
+14,000
| +15% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CFN
20
Dejó de cotizar
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| USD 8.93 M | 1.22% |
222,000
+3,000
| +1% | +USD 121 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 8.86 M | 1.21% |
354,000
+76,000
| +27% | +USD 1.98 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 8.85 M | 1.21% |
149,000
-6,000
| -4% | -USD 315 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 8.74 M | 1.2% |
176,000
+17,000
| +11% | +USD 846 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 8.59 M | 1.18% |
448,000
+28,000
| +7% | +USD 533 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 8.48 M | 1.16% |
211,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Robert Olstein mantenía 141 posiciones por un valor de USD 731 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 698 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Robert Olstein muestra 16 nuevos, Aumentaron 43, 41 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco: 253,000 acciones con un valor de USD 9.36 M. La mayor venta fue Teradyne, por un valor estimado de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Robert Olstein en T1 2014 fue Invesco: 253,000 acciones por un valor de USD 9.36 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Bed Bath & Beyond Inc durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 5.28 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T1 2014 fue en Jones Lang LaSalle, con un recorte estimado de USD 7.6 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Teradyne en T1 2014, con una venta estimada de USD 9.29 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 16% de su cartera de USD 731 M en T1 2014.
- Robert Olstein abrió 16 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Robert Olstein aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 731 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T1 2014, presentado el 12 may 2014.