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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 667 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 131 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 48.7 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.24%
Posición
108
Nuevas
2
Aumentadas
47
Reducidas
46
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+USD 5.83 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 16 M |
| 2 |
JetBlue
JBLU
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+USD 5.44 M |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 3.84 M |
| 5 |
Winnebago Industries
WGO
|
+USD 3.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.62% |
| 2 | Industriales | 17.25% |
| 3 | Salud | 15.77% |
| 4 | Tecnología | 15.4% |
| 5 | Finanzas | 14.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 21.9 M | 3.28% |
501,000
+230,000
| +85% | +USD 10.8 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 21.7 M | 3.25% |
185,000
+85,000
| +85% | +USD 10.1 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 11.8 M | 1.77% |
108,000
+33,000
| +44% | +USD 3.9 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
4
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 10.9 M | 1.64% |
677,200
-82,800
| -11% | -USD 1.57 M |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 10.8 M | 1.62% |
61,000
-10,000
| -14% | -USD 1.78 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 376 mil M
| USD 10.5 M | 1.57% |
246,000
+27,000
| +12% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Sensata Technologies
ST
USD 5563 M
| USD 10.3 M | 1.55% |
250,000
+51,500
| +26% | +USD 2.37 M |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
8
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 10.3 M | 1.55% |
96,400
-13,400
| -12% | -USD 1.65 M |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 10.1 M | 1.51% |
+749,000
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dine Brands
DIN
USD 451 M
| USD 10 M | 1.5% |
154,000
-17,250
| -10% | -USD 1.23 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
11
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.7 mil M
| USD 9.8 M | 1.47% |
56,000
+4,000
| +8% | +USD 797 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| USD 9.8 M | 1.46% |
46,410
-90
| -0.2% | -USD 22.1 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 75.3 mil M
| USD 9.7 M | 1.46% |
43,000
-10,500
| -20% | -USD 2.24 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
USD 8565 M
| USD 9.6 M | 1.44% |
77,206
-21,794
| -22% | -USD 2.89 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
USD 95.3 mil M
| USD 9.49 M | 1.42% |
52,000
+11,000
| +27% | +USD 2.01 M |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 9.37 M | 1.4% |
38,000
-8,125
| -18% | -USD 2.06 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.7 mil M
| USD 9.29 M | 1.39% |
160,000
+47,000
| +42% | +USD 3.02 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
18
Corning
GLW
USD 96.7 mil M
| USD 9.26 M | 1.39% |
294,000
+27,000
| +10% | +USD 930 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
19
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 5238 M
| USD 9.26 M | 1.39% |
339,550
+11,500
| +4% | +USD 322 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 8.99 M | 1.35% |
140,000
+13,000
| +10% | +USD 943 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 8.96 M | 1.34% |
67,400
-7,600
| -10% | -USD 1.04 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15 mil M
| USD 8.59 M | 1.29% |
93,700
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Corteva
CTVA
USD 6145 M
| USD 8.5 M | 1.27% |
157,000
-30,600
| -16% | -USD 1.78 M |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
24
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3545 M
| USD 8.48 M | 1.27% |
198,000
+7,100
| +4% | +USD 352 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.45 M | 1.27% |
223,000
+8,000
| +4% | +USD 344 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Robert Olstein mantenía 108 posiciones valuadas en USD 667 M, un 16% menos que los USD 798 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Robert Olstein muestra 2 nuevos, Aumentaron 47, 46 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Warner Bros: 749,000 acciones con un valor de USD 10.1 M. La mayor venta fue Discovery, Inc. Series C Common Stock, por un valor estimado de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Robert Olstein en T2 2022 fue Warner Bros: 749,000 acciones por un valor de USD 10.1 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en WestRock Company durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T2 2022 fue en Timken Company, con un recorte estimado de USD 5.44 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Discovery, Inc. Series C Common Stock en T2 2022, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 19% de su cartera de USD 667 M en T2 2022.
- Robert Olstein abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Robert Olstein cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 667 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T2 2022, presentado el 25 jul 2022.