¡Ya estamos en !
Descubre más
Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 768 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.13%
Posición
132
Nuevas
9
Aumentadas
48
Reducidas
30
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 8.21 M |
| 3 |
Dover
DOV
|
+USD 5.66 M |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+USD 5.31 M |
| 5 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+USD 5.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
URS
URS CORP
URS
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
ANN
ANN INC
ANN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 5.5 M |
| 5 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 5.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 24.63% |
| 2 | Industriales | 19.27% |
| 3 | Salud | 16.34% |
| 4 | Tecnología | 12.77% |
| 5 | Finanzas | 12.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teradata
TDC
USD 2973 M
| USD 12.8 M | 1.67% |
306,000
+78,000
| +34% | +USD 3.36 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PETM
2
Dejó de cotizar
PETSMART INC
PETM
| USD 12.8 M | 1.66% |
182,000
-79,000
| -30% | -USD 5.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LM
3
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 12 M | 1.57% |
235,000
-7,000
| -3% | -USD 347 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
VSI
4
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 12 M | 1.56% |
270,000
+25,000
| +10% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
ABM Industries
ABM
USD 3115 M
| USD 11.9 M | 1.55% |
463,000
+110,000
| +31% | +USD 2.89 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Smith & Wesson
SWBI
USD 668 M
| USD 11.1 M | 1.44% |
1,524,772
+1,044,276
| +217% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 11 M | 1.43% |
279,000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
EXPR
8
Dejó de cotizar
Express, Inc.
EXPR
| USD 11 M | 1.43% |
35,200
-150
| -0.4% | -USD 47.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20 mil M
| USD 10.9 M | 1.41% |
111,240
+21,630
| +24% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Macy's
M
USD 6446 M
| USD 10.8 M | 1.41% |
186,000
-16,700
| -8% | -USD 990 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
USD 18.3 mil M
| USD 10.5 M | 1.37% |
192,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BBBY
12
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 10.1 M | 1.32% |
154,000
-40,000
| -21% | -USD 2.52 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Dillards
DDS
USD 9463 M
| USD 10 M | 1.31% |
92,000
+2,000
| +2% | +USD 232 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
HAR
14
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 10 M | 1.3% |
102,000
+13,000
| +15% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
USD 85.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.29% |
368,000
-42,000
| -10% | -USD 1.15 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
16
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 9.7 M | 1.26% |
232,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Dorman Products
DORM
USD 4034 M
| USD 9.7 M | 1.26% |
241,000
+184,000
| +323% | +USD 8.21 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 345 mil M
| USD 9.3 M | 1.21% |
75,744
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
eBay
EBAY
USD 53.8 mil M
| USD 9.29 M | 1.21% |
389,664
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 9.1 M | 1.19% |
172,000
-18,000
| -9% | -USD 909 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 666 mil M
| USD 8.85 M | 1.15% |
83,000
-4,000
| -5% | -USD 415 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CFN
22
Dejó de cotizar
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| USD 8.82 M | 1.15% |
195,000
-13,000
| -6% | -USD 585 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 8.8 M | 1.15% |
142,000
+27,000
| +23% | +USD 1.72 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
USD 59.9 mil M
| USD 8.78 M | 1.14% |
243,000
+57,000
| +31% | +USD 2.18 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 8.66 M | 1.13% |
93,000
-13,000
| -12% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Robert Olstein mantenía 132 posiciones por un valor de USD 768 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 741 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Robert Olstein destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dover: 80,470 acciones con un valor de USD 5.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PETSMART INC, por un valor estimado de USD 5.5 M.
- La mayor compra de Robert Olstein en T3 2014 fue Dover: 80,470 acciones por un valor de USD 5.22 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Smith & Wesson durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T3 2014 fue en PETSMART INC, con un recorte estimado de USD 5.5 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Brightstar Lottery PLC en T3 2014, con una venta estimada de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 15% de su cartera de USD 768 M en T3 2014.
- Robert Olstein abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Robert Olstein aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 768 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.