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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 760 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 28.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.1%
Posición
111
Nuevas
8
Aumentadas
35
Reducidas
53
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 7.78 M |
| 2 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 5.88 M |
| 3 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 3.85 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 3.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+USD 6.12 M |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 5.37 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 22.37% |
| 2 | Industriales | 19.98% |
| 3 | Finanzas | 18.54% |
| 4 | Tecnología | 15.14% |
| 5 | Salud | 13.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM
1
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 18.9 M | 2.49% |
564,550
+6,150
| +1% | +USD 205 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 17.8 M | 2.34% |
255,650
-74,890
| -23% | -USD 4.6 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
HAR
3
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 16.7 M | 2.2% |
198,300
-36,672
| -16% | -USD 3.01 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 15.8 M | 2.08% |
371,090
+36,310
| +11% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Keysight
KEYS
USD 53.6 mil M
| USD 15.8 M | 2.08% |
497,975
-49,170
| -9% | -USD 1.46 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
VSI
6
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 15.8 M | 2.08% |
587,745
+52,800
| +10% | +USD 1.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
O-I Glass
OI
USD 993 M
| USD 15.1 M | 1.98% |
819,485
+109,783
| +15% | +USD 1.99 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1174 M
| USD 14.9 M | 1.96% |
421,290
-103,330
| -20% | -USD 3.38 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
9
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 14.9 M | 1.96% |
601,540
+35,250
| +6% | +USD 810 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
BBBY
10
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 14.7 M | 1.93% |
340,555
+19,445
| +6% | +USD 864 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Dillards
DDS
USD 11 mil M
| USD 13.8 M | 1.81% |
218,575
-16,077
| -7% | -USD 1 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
JNS
12
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 13.7 M | 1.81% |
979,520
+1,100
| +0.1% | +USD 15.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 12.9 M | 1.7% |
210,350
-5,940
| -3% | -USD 340 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
14
Regal Rexnord
RRX
USD 9913 M
| USD 12.7 M | 1.67% |
212,900
-12,630
| -6% | -USD 759 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 12.6 M | 1.66% |
403,432
-40,568
| -9% | -USD 1.19 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 12.6 M | 1.66% |
273,915
+28,580
| +12% | +USD 1.35 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
USD 50.2 mil M
| USD 10.7 M | 1.41% |
272,000
+36,000
| +15% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 384 mil M
| USD 10.7 M | 1.41% |
272,000
+5,000
| +2% | +USD 204 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.2 M | 1.34% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
DISCK
20
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 10.2 M | 1.34% |
386,040
+48,040
| +14% | +USD 1.19 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
Designer Brands
DBI
USD 325 M
| USD 10.1 M | 1.34% |
495,480
-71,225
| -13% | -USD 1.67 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 10 M | 1.32% |
142,000
+10,900
| +8% | +USD 815 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 10 M | 1.32% |
206,395
-120,280
| -37% | -USD 5.37 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
USD 66.5 mil M
| USD 9.8 M | 1.3% |
310,000
+3,000
| +1% | +USD 93.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 9.6 M | 1.27% |
108,000
+17,000
| +19% | +USD 1.6 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Robert Olstein mantenía 111 posiciones por un valor de USD 760 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 740 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert Olstein registró retiros netos por USD 28.2 M en T3 2016, cerró 5 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue Pentair, una posición estimada en USD 6.12 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 22% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Robert Olstein abrió una nueva posición en Stericycle Inc por valor de USD 6.89 M.
- La mayor compra de Robert Olstein en T3 2016 fue Stericycle Inc: 86,000 acciones por un valor de USD 6.89 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Twenty-First Century Fox, Inc. Class B durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T3 2016 fue en WestRock Company, con un recorte estimado de USD 5.37 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Pentair en T3 2016, con una venta estimada de USD 6.12 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 21% de su cartera de USD 760 M en T3 2016.
- Robert Olstein abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Robert Olstein aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 760 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 4 nov 2016.