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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 819 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.2 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.85%
Posición
134
Nuevas
9
Aumentadas
62
Reducidas
38
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
|
+USD 8.25 M |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 7.2 M |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+USD 6.93 M |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+USD 5.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+USD 8.82 M |
| 3 |
Ethan Allen Interiors
ETD
|
+USD 8.41 M |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
Teleflex
TFX
|
+USD 6.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 23.6% |
| 2 | Industriales | 22.85% |
| 3 | Finanzas | 14.66% |
| 4 | Tecnología | 14.22% |
| 5 | Salud | 12.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1284 M
| USD 14.7 M | 1.8% |
274,000
+204,000
| +291% | +USD 11.5 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
2
Teradata
TDC
USD 3122 M
| USD 14 M | 1.71% |
320,000
+14,000
| +5% | +USD 600 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
ABM Industries
ABM
USD 3211 M
| USD 13.6 M | 1.66% |
474,000
+11,000
| +2% | +USD 298 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LM
4
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 13.3 M | 1.62% |
249,000
+14,000
| +6% | +USD 739 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Macy's
M
USD 6334 M
| USD 13.2 M | 1.61% |
200,000
+14,000
| +8% | +USD 847 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
HAR
6
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 12.9 M | 1.58% |
121,000
+19,000
| +19% | +USD 1.96 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
JNS
7
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 12.8 M | 1.56% |
793,000
+549,000
| +225% | +USD 8.25 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 11.9 M | 1.45% |
156,000
+55,000
| +54% | +USD 4.33 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
9
Smith & Wesson
SWBI
USD 689 M
| USD 11.9 M | 1.45% |
1,632,755
+107,983
| +7% | +USD 810 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
EXPR
10
Dejó de cotizar
Express, Inc.
EXPR
| USD 11.6 M | 1.42% |
39,600
+4,400
| +13% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Dillards
DDS
USD 9406 M
| USD 11.5 M | 1.41% |
92,000
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 11.3 M | 1.38% |
251,000
+33,000
| +15% | +USD 1.34 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 11.2 M | 1.37% |
284,000
+5,000
| +2% | +USD 197 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
14
Regal Rexnord
RRX
USD 11.8 mil M
| USD 11.1 M | 1.36% |
148,000
+39,000
| +36% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Franklin Templeton
BEN
USD 18.2 mil M
| USD 11.1 M | 1.36% |
201,000
+9,000
| +5% | +USD 497 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 11.1 M | 1.36% |
278,000
+131,200
| +89% | +USD 5.83 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
VSI
17
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 10.8 M | 1.32% |
222,000
-48,000
| -18% | -USD 2.2 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Sensient Technologies
SXT
USD 4913 M
| USD 10.7 M | 1.31% |
178,000
+19,000
| +12% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 89.2 mil M
| USD 10.7 M | 1.3% |
368,000
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 10.6 M | 1.29% |
140,000
+32,000
| +30% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 94.5 mil M
| USD 10.3 M | 1.26% |
229,000
-3,000
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Kohl's
KSS
USD 2667 M
| USD 9.8 M | 1.19% |
160,000
+20,000
| +14% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 9.7 M | 1.18% |
134,000
-8,000
| -6% | -USD 556 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 342 mil M
| USD 9.6 M | 1.17% |
79,292
+3,548
| +5% | +USD 436 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
General Motors
GM
USD 73.2 mil M
| USD 9.6 M | 1.17% |
274,000
+45,000
| +20% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert Olstein mantenía 134 posiciones por un valor de USD 819 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 768 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Robert Olstein muestra 9 nuevos, Aumentaron 62, 38 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 211,000 acciones con un valor de USD 7.78 M. La mayor venta fue PETSMART INC, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Robert Olstein en T4 2014 fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 211,000 acciones por un valor de USD 7.78 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en The Greenbrier Companies durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T4 2014 fue en Ross Stores, con un recorte estimado de USD 6.33 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en PETSMART INC en T4 2014, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 16% de su cartera de USD 819 M en T4 2014.
- Robert Olstein abrió 9 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert Olstein aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 819 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T4 2014, presentado el 4 feb 2015.