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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 747 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.2 M
(-0.96%)
Flujo de capital
-USD 43.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.74%
Posición
123
Nuevas
8
Aumentadas
39
Reducidas
55
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 6.86 M |
| 2 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+USD 7.94 M |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 7.29 M |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.86% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.77% |
| 3 | Finanzas | 17.69% |
| 4 | Industriales | 17.26% |
| 5 | Salud | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 14.2 M | 1.9% |
479,990
-191,887
| -29% | -USD 5 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 14 M | 1.87% |
109,695
-35,937
| -25% | -USD 4.27 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
WESCO International
WCC
USD 15.7 mil M
| USD 13.9 M | 1.86% |
226,370
-5,000
| -2% | -USD 299 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
|
LM
4
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 13 M | 1.74% |
417,000
+46,350
| +13% | +USD 1.5 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
O-I Glass
OI
USD 764 M
| USD 12.3 M | 1.65% |
655,600
-35,800
| -5% | -USD 644 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
6
Newell Brands
NWL
USD 2462 M
| USD 12.2 M | 1.63% |
601,000
+142,000
| +31% | +USD 3.33 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
Conduent
CNDT
USD 195 M
| USD 12.2 M | 1.63% |
539,653
-139,247
| -21% | -USD 2.86 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 11.7 M | 1.57% |
208,000
-196,000
| -49% | -USD 10.2 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 11.1 M | 1.49% |
228,000
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 10.4 M | 1.39% |
157,000
-9,000
| -5% | -USD 558 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
11
Goodyear
GT
USD 1186 M
| USD 10.3 M | 1.38% |
441,700
+52,300
| +13% | +USD 1.23 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 10.3 M | 1.37% |
140,700
-39,300
| -22% | -USD 2.67 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 10.2 M | 1.36% |
263,400
+6,400
| +2% | +USD 258 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 10.1 M | 1.35% |
128,000
-36,000
| -22% | -USD 2.57 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 10 M | 1.34% |
173,000
-5,000
| -3% | -USD 275 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.32% |
432,000
+35,000
| +9% | +USD 875 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 9.9 M | 1.32% |
84,500
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 9.8 M | 1.31% |
164,000
-20,000
| -11% | -USD 1.2 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
VIAB
19
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 9.6 M | 1.29% |
285,000
-75,000
| -21% | -USD 2.25 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
20
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3614 M
| USD 9.6 M | 1.28% |
402,550
-55,000
| -12% | -USD 1.43 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 9.6 M | 1.28% |
202,000
+25,200
| +14% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 9.44 M | 1.26% |
183,000
-65,000
| -26% | -USD 3.16 M |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
23
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| USD 9.3 M | 1.25% |
52,600
-27,800
| -35% | -USD 4.45 M |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 9.13 M | 1.22% |
170,819
+21,319
| +14% | +USD 1.19 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| USD 8.96 M | 1.2% |
202,419
+60,858
| +43% | +USD 3.08 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Robert Olstein mantenía 123 posiciones valuadas en USD 747 M, un 0.96% menos que los USD 754 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Robert Olstein registró retiros netos por USD 43.2 M en T3 2018, cerró 3 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Stericycle Inc, una posición estimada en USD 12.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, Robert Olstein abrió una nueva posición en Mohawk Industries por valor de USD 6.14 M.
- La mayor compra de Robert Olstein en T3 2018 fue Mohawk Industries: 35,000 acciones por un valor de USD 6.14 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Delphi Technologies PLC Ordinary Shares durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 5.4 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T3 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Stericycle Inc en T3 2018, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 17% de su cartera de USD 747 M en T3 2018.
- Robert Olstein abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Robert Olstein cayó 0.96% frente al trimestre anterior, hasta USD 747 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T3 2018, presentado el 7 nov 2018.