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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.01%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.47억
AUM 성장
-US$720만
(-0.96%)
자금 흐름
-US$4324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.74%
보유액
123
신규
8
증가
39
축소
55
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$686만 |
| 2 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$540만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$417만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$412만 |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1231만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1021만 |
| 3 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$794만 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$729만 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$500만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.86% |
| 2 | 임의소비재 | 17.77% |
| 3 | 금융 | 17.69% |
| 4 | 산업재 | 17.26% |
| 5 | 헬스케어 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1420만 | 1.9% |
479,990
-191,887
| -29% | -US$500만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
US$205억
| US$1400만 | 1.87% |
109,695
-35,937
| -25% | -US$427만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
WESCO International
WCC
US$154억
| US$1391만 | 1.86% |
226,370
-5,000
| -2% | -US$29.9만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
|
LM
4
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1302만 | 1.74% |
417,000
+46,350
| +13% | +US$150만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
O-I Glass
OI
US$8.07억
| US$1232만 | 1.65% |
655,600
-35,800
| -5% | -US$64.4만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
6
Newell Brands
NWL
US$25.1억
| US$1220만 | 1.63% |
601,000
+142,000
| +31% | +US$333만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
7
Conduent
CNDT
US$2.16억
| US$1215만 | 1.63% |
539,653
-139,247
| -21% | -US$286만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1174만 | 1.57% |
208,000
-196,000
| -49% | -US$1021만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$1109만 | 1.49% |
228,000
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
Keysight
KEYS
US$492억
| US$1041만 | 1.39% |
157,000
-9,000
| -5% | -US$55.8만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
11
Goodyear
GT
US$12억
| US$1033만 | 1.38% |
441,700
+52,300
| +13% | +US$123만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1026만 | 1.37% |
140,700
-39,300
| -22% | -US$267만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$1016만 | 1.36% |
263,400
+6,400
| +2% | +US$25.8만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$1008만 | 1.35% |
128,000
-36,000
| -22% | -US$257만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$1000만 | 1.34% |
173,000
-5,000
| -3% | -US$27.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
Invesco
IVZ
US$127억
| US$988만 | 1.32% |
432,000
+35,000
| +9% | +US$87.5만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$988만 | 1.32% |
84,500
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$979만 | 1.31% |
164,000
-20,000
| -11% | -US$120만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
VIAB
19
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$962만 | 1.29% |
285,000
-75,000
| -21% | -US$225만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
20
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.1억
| US$960만 | 1.28% |
402,550
-55,000
| -12% | -US$143만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3156억
| US$955만 | 1.28% |
202,000
+25,200
| +14% | +US$123만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$944만 | 1.26% |
183,000
-65,000
| -26% | -US$316만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
23
Zebra Technologies
ZBRA
US$154억
| US$930만 | 1.25% |
52,600
-27,800
| -35% | -US$445만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$913만 | 1.22% |
170,819
+21,319
| +14% | +US$119만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1085억
| US$896만 | 1.2% |
202,419
+60,858
| +43% | +US$308만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 123개, 총액은 US$7.47억였으며 전 분기 US$7.54억보다 0.96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2018년 3분기에 순 US$4324만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stericycle Inc 주식으로, 추정 US$1231만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Mohawk Industries에 US$614만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Mohawk Industries 주식으로, US$614만 상당의 35,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2018년 3분기에 Delphi Technologies PLC Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$540만 규모예요.
- Robert Olstein의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1021만예요.
- Robert Olstein 측은 2018년 3분기에 Stericycle Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1231만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.47억 중 17% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.96% 하락해 US$7.47억 규모가 됐어요.
2018년 11월 7일에 제출된 Olstein Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.