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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.54%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.76억
AUM 성장
-US$1202만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$589만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.76%
보유액
124
신규
9
증가
46
축소
39
청산됨
12
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mattel
MAT
|
+US$761만 |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$729만 |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$595만 |
| 4 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$538만 |
| 5 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+US$504만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$1423만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$899만 |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$896만 |
| 4 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$788만 |
| 5 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$491만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.38% |
| 2 | 금융 | 18.28% |
| 3 | 산업재 | 18.24% |
| 4 | 임의소비재 | 15.37% |
| 5 | 헬스케어 | 14.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2014만 | 2.6% |
420,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1742만 | 2.25% |
452,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
WESCO International
WCC
US$155억
| US$1618만 | 2.09% |
277,846
+9,896
| +4% | +US$53.2만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1581만 | 2.04% |
327,000
-15,000
| -4% | -US$74.6만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
5
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$1554만 | 2% |
136,681
+22,598
| +20% | +US$261만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Keysight
KEYS
US$536억
| US$1470만 | 1.89% |
352,725
-35,000
| -9% | -US$143만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1356만 | 1.75% |
405,750
+182,128
| +81% | +US$729만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1352만 | 1.74% |
188,750
+31,915
| +20% | +US$235만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
LM
9
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1348만 | 1.74% |
342,820
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.7억
| US$1296만 | 1.67% |
998,000
+231,060
| +30% | +US$316만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1272만 | 1.64% |
329,020
+68,270
| +26% | +US$273만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
12
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5억
| US$1256만 | 1.62% |
191,150
+11,270
| +6% | +US$70.6만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$1254만 | 1.62% |
331,030
+12,100
| +4% | +US$42.3만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
14
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$1237만 | 1.6% |
113,950
+1,340
| +1% | +US$13.8만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
VWR
15
상장폐지됨
VWR Corporation
VWR
| US$1207만 | 1.56% |
364,648
-86,476
| -19% | -US$286만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1164만 | 1.5% |
346,000
+158,000
| +84% | +US$503만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$1140만 | 1.47% |
453,000
-55,540
| -11% | -US$135만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
18
Invesco
IVZ
US$124억
| US$1083만 | 1.4% |
309,000
+10,400
| +3% | +US$35.5만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
DISCK
19
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1052만 | 1.36% |
519,000
+127,960
| +33% | +US$287만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
20
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.8억
| US$1024만 | 1.32% |
212,600
+14,026
| +7% | +US$62.2만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
21
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$1020만 | 1.31% |
156,114
+41,674
| +36% | +US$277만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
Conduent
CNDT
US$2.78억
| US$978만 | 1.26% |
624,300
+30,600
| +5% | +US$50만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$968만 | 1.25% |
119,000
-5,925
| -5% | -US$46.9만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
24
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$953만 | 1.23% |
168,058
-21,401
| -11% | -US$122만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
CVG
25
상장폐지됨
Convergys
CVG
| US$906만 | 1.17% |
350,069
+128,569
| +58% | +US$309만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$7.76억였으며 전 분기 US$7.88억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Robert Olstein의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 46개 증가, 39개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson 주식으로, 175,000주를 보유했으며 가치는 US$610만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A 주식으로, 추정 금액은 US$1423만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Robert Olstein의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson 주식으로, US$610만 상당의 175,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2017년 3분기에 Mattel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$761만 규모예요.
- Robert Olstein의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Terminix Global Holdings, Inc.이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
- Robert Olstein 측은 2017년 3분기에 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.76억 중 20% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$7.76억 규모가 됐어요.
2017년 11월 8일에 제출된 Olstein Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.