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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.18%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.68억
AUM 성장
+US$2739만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$3793만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.13%
보유액
132
신규
9
증가
48
축소
30
청산됨
7
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+US$973만 |
| 2 |
Dorman Products
DORM
|
+US$821만 |
| 3 |
Dover
DOV
|
+US$566만 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$531만 |
| 5 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+US$528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$1487만 |
| 2 |
URS
URS CORP
URS
|
+US$1059만 |
| 3 |
ANN
ANN INC
ANN
|
+US$692만 |
| 4 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$550만 |
| 5 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$511만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.63% |
| 2 | 산업재 | 19.27% |
| 3 | 헬스케어 | 16.34% |
| 4 | 정보기술 | 12.77% |
| 5 | 금융 | 12.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$1283만 | 1.67% |
306,000
+78,000
| +34% | +US$336만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PETM
2
상장폐지됨
PETSMART INC
PETM
| US$1276만 | 1.66% |
182,000
-79,000
| -30% | -US$550만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LM
3
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1202만 | 1.57% |
235,000
-7,000
| -3% | -US$34.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VSI
4
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1198만 | 1.56% |
270,000
+25,000
| +10% | +US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
ABM Industries
ABM
US$31.7억
| US$1189만 | 1.55% |
463,000
+110,000
| +31% | +US$289만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Smith & Wesson
SWBI
US$6.21억
| US$1106만 | 1.44% |
1,524,772
+1,044,276
| +217% | +US$973만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Invesco
IVZ
US$124억
| US$1102만 | 1.43% |
279,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
EXPR
8
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$1099만 | 1.43% |
35,200
-150
| -0.4% | -US$4.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Zimmer Biomet
ZBH
US$186억
| US$1086만 | 1.41% |
111,240
+21,630
| +24% | +US$213만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Macy's
M
US$61.6억
| US$1082만 | 1.41% |
186,000
-16,700
| -8% | -US$99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$1048만 | 1.37% |
192,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BBBY
12
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1014만 | 1.32% |
154,000
-40,000
| -21% | -US$252만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Dillards
DDS
US$105억
| US$1003만 | 1.31% |
92,000
+2,000
| +2% | +US$23.2만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
HAR
14
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1000만 | 1.3% |
102,000
+13,000
| +15% | +US$145만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$783억
| US$990만 | 1.29% |
368,000
-42,000
| -10% | -US$115만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
16
US Bancorp
USB
US$930억
| US$970만 | 1.26% |
232,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
17
Dorman Products
DORM
US$37.2억
| US$965만 | 1.26% |
241,000
+184,000
| +323% | +US$821만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$2993억
| US$930만 | 1.21% |
75,744
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
eBay
EBAY
US$528억
| US$929만 | 1.21% |
389,664
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$910만 | 1.19% |
172,000
-18,000
| -9% | -US$90.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$885만 | 1.15% |
83,000
-4,000
| -5% | -US$41.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CFN
22
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$882만 | 1.15% |
195,000
-13,000
| -6% | -US$58.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$880만 | 1.15% |
142,000
+27,000
| +23% | +US$172만 |
2014 Q2
1분기
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$878만 | 1.14% |
243,000
+57,000
| +31% | +US$218만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$866만 | 1.13% |
93,000
-13,000
| -12% | -US$119만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Robert Olstein 측은 US$7.68억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.41억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$3793만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dover 주식으로, 80,470주를 보유했으며 가치는 US$522만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PETSMART INC 주식으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였어요.
- Robert Olstein의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Dover 주식으로, US$522만 상당의 80,470주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2014년 3분기에 Smith & Wesson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$973만 규모예요.
- Robert Olstein의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PETSMART INC이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- Robert Olstein 측은 2014년 3분기에 Brightstar Lottery PLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.68억 중 15% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$7.68억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Olstein Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.