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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.57%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$6.39억
AUM 성장
+US$2203만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$2480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.1%
보유액
115
신규
4
증가
46
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$599만 |
| 2 |
Dine Brands
DIN
|
+US$532만 |
| 3 |
Middleby
MIDD
|
+US$429만 |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$390만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$324만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$383만 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$354만 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$289만 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$266만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.95% |
| 2 | 금융 | 19.96% |
| 3 | 임의소비재 | 16.15% |
| 4 | 정보기술 | 15.15% |
| 5 | 헬스케어 | 11.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1315만 | 2.06% |
534,000
+50,200
| +10% | +US$136만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
2
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$1175만 | 1.84% |
186,300
+3,300
| +2% | +US$19.6만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$1151만 | 1.8% |
325,450
-50
| -0% | -US$1.74천 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
4
WESCO International
WCC
US$157억
| US$1126만 | 1.76% |
235,727
+67,027
| +40% | +US$316만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
|
5
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$1104만 | 1.73% |
82,812
-27,398
| -25% | -US$354만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
6
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$1081만 | 1.69% |
216,000
-2,900
| -1% | -US$13.7만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
7
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1050만 | 1.64% |
288,000
+5,800
| +2% | +US$20.7만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
8
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$980만 | 1.53% |
79,000
+23,500
| +42% | +US$302만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
9
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8억
| US$980만 | 1.53% |
325,300
+83,300
| +34% | +US$225만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
10
Generac Holdings
GNRC
US$113억
| US$971만 | 1.52% |
124,000
+21,000
| +20% | +US$157만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$946만 | 1.48% |
171,000
+10,000
| +6% | +US$53.6만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3171억
| US$928만 | 1.45% |
180,000
+4,000
| +2% | +US$19.7만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
13
Zebra Technologies
ZBRA
US$153억
| US$918만 | 1.44% |
44,500
+10,700
| +32% | +US$216만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
14
Invesco
IVZ
US$127억
| US$915만 | 1.43% |
540,000
+125,000
| +30% | +US$221만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.1억
| US$910만 | 1.42% |
387,500
-48,500
| -11% | -US$107만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
VIAB
16
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$906만 | 1.42% |
377,000
+75,000
| +25% | +US$209만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
|
17
Tapestry
TPR
US$260억
| US$899만 | 1.41% |
345,000
+123,000
| +55% | +US$324만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
18
FedEx
FDX
US$759억
| US$859만 | 1.34% |
59,000
+3,000
| +5% | +US$48.4만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
LM
19
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$849만 | 1.33% |
222,200
-5,400
| -2% | -US$20.4만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$950억
| US$841만 | 1.32% |
152,000
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
Eastman Chemical
EMN
US$74.3억
| US$834만 | 1.3% |
113,000
+10,200
| +10% | +US$73.2만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
22
Prosperity Bancshares
PB
US$87.6억
| US$833만 | 1.3% |
118,000
-4,500
| -4% | -US$30.3만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$804만 | 1.26% |
74,000
| – | – |
2014 Q2
21개 분기
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$784만 | 1.23% |
31,775
-4,100
| -11% | -US$101만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$779만 | 1.22% |
65,000
-10,000
| -13% | -US$114만 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Robert Olstein 측은 US$6.39억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.17억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$2480만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Middleby 주식으로, 35,000주를 보유했으며 가치는 US$409만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Western Digital 주식으로, 보유분을 추정 US$383만 규모 줄였어요.
- Robert Olstein의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Middleby 주식으로, US$409만 상당의 35,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2019년 3분기에 Spirit Airlines, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$599만 규모예요.
- Robert Olstein의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$383만예요.
- Robert Olstein 측은 2019년 3분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.39억 중 17% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$6.39억에 이르렀어요.
2019년 11월 8일에 제출된 Olstein Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.