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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.32%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.54억
AUM 성장
-US$3224만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$2752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
118
신규
5
증가
47
축소
48
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$864만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$655만 |
| 3 |
Skechers
SKX
|
+US$468만 |
| 4 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$435만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$405만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$973만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$797만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$792만 |
| 4 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$782만 |
| 5 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.23% |
| 2 | 산업재 | 18.28% |
| 3 | 금융 | 17.87% |
| 4 | 임의소비재 | 14.39% |
| 5 | 헬스케어 | 12.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1870만 | 2.48% |
404,000
-48,000
| -11% | -US$218만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
DISCK
2
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1713만 | 2.27% |
671,877
+39,527
| +6% | +US$88.1만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
3
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$1576만 | 2.09% |
145,632
+3,966
| +3% | +US$43.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
WESCO International
WCC
US$155억
| US$1321만 | 1.75% |
231,370
+19,170
| +9% | +US$116만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
|
LM
5
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1287만 | 1.71% |
370,650
+21,727
| +6% | +US$82.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Conduent
CNDT
US$2.78억
| US$1234만 | 1.64% |
678,900
-50,850
| -7% | -US$98.2만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1231만 | 1.63% |
188,500
| – | – |
2016 Q3
7개 분기
|
|
8
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$1184만 | 1.57% |
459,000
+45,000
| +11% | +US$117만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$1162만 | 1.54% |
691,400
+167,398
| +32% | +US$323만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
10
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$1152만 | 1.53% |
80,400
-26,600
| -25% | -US$392만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1121만 | 1.49% |
308,500
+10,000
| +3% | +US$37만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1093만 | 1.45% |
248,000
+10,000
| +4% | +US$46.1만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$1090만 | 1.45% |
457,550
+62,350
| +16% | +US$148만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
VIAB
14
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1086만 | 1.44% |
360,000
+38,000
| +12% | +US$112만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.7억
| US$1086만 | 1.44% |
497,550
-303,650
| -38% | -US$538만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1080만 | 1.43% |
180,000
+20,700
| +13% | +US$133만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1055만 | 1.4% |
164,000
-21,000
| -11% | -US$138만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
18
Invesco
IVZ
US$124억
| US$1054만 | 1.4% |
397,000
+71,000
| +22% | +US$204만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1026만 | 1.36% |
184,000
-180,000
| -49% | -US$973만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
20
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$1000만 | 1.33% |
257,000
+58,400
| +29% | +US$243만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$981만 | 1.3% |
228,000
-28,000
| -11% | -US$122만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Keysight
KEYS
US$536억
| US$980만 | 1.3% |
166,000
-75,981
| -31% | -US$422만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
23
Goodyear
GT
US$12.3억
| US$907만 | 1.2% |
389,400
+63,950
| +20% | +US$164만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$905만 | 1.2% |
301,650
+146,350
| +94% | +US$468만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$899만 | 1.19% |
274,000
+11,000
| +4% | +US$35.8만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 118개, 총액은 US$7.54억였으며 전 분기 US$7.86억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2018년 2분기에 순 US$2752만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 주식으로, 추정 US$782만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Walt Disney에 US$886만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$886만 상당의 84,500주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2018년 2분기에 Skechers 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- Robert Olstein의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$973만예요.
- Robert Olstein 측은 2018년 2분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.54억 중 18% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$7.54억 규모가 됐어요.
2018년 8월 8일에 제출된 Olstein Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.