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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.35%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.41억
AUM 성장
+US$1007만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$763만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.48%
보유액
141
신규
12
증가
46
축소
36
청산됨
18
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$795만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$699만 |
| 3 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$608만 |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$513만 |
| 5 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$874만 |
| 2 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$756만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$702만 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$696만 |
| 5 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+US$634만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 25.75% |
| 2 | 산업재 | 18.1% |
| 3 | 헬스케어 | 15.9% |
| 4 | 정보기술 | 12.49% |
| 5 | 금융 | 12.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PETM
1
상장폐지됨
PETSMART INC
PETM
| US$1561만 | 2.11% |
261,000
+126,000
| +93% | +US$795만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.5억
| US$1487만 | 2.01% |
934,700
+80,700
| +9% | +US$109만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LM
3
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1242만 | 1.68% |
242,000
-33,800
| -12% | -US$163만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
EXPR
4
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$1204만 | 1.63% |
35,350
+9,200
| +35% | +US$275만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Macy's
M
US$63.1억
| US$1176만 | 1.59% |
202,700
-15,300
| -7% | -US$88.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1155만 | 1.56% |
182,600
+33,600
| +23% | +US$198만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BBBY
7
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1113만 | 1.5% |
194,000
+35,000
| +22% | +US$218만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$1110만 | 1.5% |
192,000
+15,000
| +8% | +US$82.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$1100만 | 1.49% |
410,000
+56,000
| +16% | +US$144만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
URS
10
상장폐지됨
URS CORP
URS
| US$1059만 | 1.43% |
231,000
+6,000
| +3% | +US$27.7만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
VSI
11
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1054만 | 1.42% |
245,000
+20,000
| +9% | +US$89.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Invesco
IVZ
US$127억
| US$1053만 | 1.42% |
279,000
+26,000
| +10% | +US$94.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
13
Dillards
DDS
US$112억
| US$1050만 | 1.42% |
90,000
-60,000
| -40% | -US$626만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
14
US Bancorp
USB
US$935억
| US$1005만 | 1.36% |
232,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$982만 | 1.33% |
157,950
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
HAR
16
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$956만 | 1.29% |
89,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$954만 | 1.29% |
75,744
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
ABM Industries
ABM
US$31.6억
| US$952만 | 1.29% |
353,000
+63,000
| +22% | +US$171만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$947만 | 1.28% |
106,000
-3,000
| -3% | -US$25.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CFN
20
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$922만 | 1.25% |
208,000
-14,000
| -6% | -US$57.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Teradata
TDC
US$31.8억
| US$917만 | 1.24% |
228,000
+20,000
| +10% | +US$87.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$912만 | 1.23% |
190,000
+20,000
| +12% | +US$93.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$910만 | 1.23% |
87,000
-23,000
| -21% | -US$232만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$904만 | 1.22% |
89,610
+20,600
| +30% | +US$201만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.24억
| US$873만 | 1.18% |
352,700
+51,700
| +17% | +US$126만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Robert Olstein 측은 US$7.41억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.31억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Robert Olstein의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 46개 증가, 36개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 115,000주를 보유했으며 가치는 US$733만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tapestry 주식으로, 추정 금액은 US$874만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Robert Olstein의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$733만 상당의 115,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2014년 2분기에 PETSMART INC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$795만 규모예요.
- Robert Olstein의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dillards이며, 추정 감소액은 US$626만예요.
- Robert Olstein 측은 2014년 2분기에 Tapestry 보유분을 전량 매도해 추정 US$874만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.41억 중 16% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$7.41억에 이르렀어요.
2014년 8월 11일에 제출된 Olstein Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.