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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.6%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$6.13억
AUM 성장
-US$1.34억
(-18%)
자금 흐름
-US$2155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.68%
보유액
122
신규
2
증가
57
축소
35
청산됨
10
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$458만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$415만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$402만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$373만 |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Conduent
CNDT
|
+US$1215만 |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$825만 |
| 3 |
Coty
COTY
|
+US$663만 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$647만 |
| 5 |
O-I Glass
OI
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.71% |
| 2 | 임의소비재 | 18.94% |
| 3 | 산업재 | 18.13% |
| 4 | 정보기술 | 17.49% |
| 5 | 헬스케어 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1229만 | 2.01% |
532,660
+52,670
| +11% | +US$147만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
2
WESCO International
WCC
US$159억
| US$1197만 | 1.95% |
249,300
+22,930
| +10% | +US$119만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
3
Keysight
KEYS
US$518억
| US$1192만 | 1.95% |
192,000
+35,000
| +22% | +US$211만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
4
Zimmer Biomet
ZBH
US$198억
| US$1108만 | 1.81% |
110,056
+361
| +0.3% | +US$4.06만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
LM
5
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1078만 | 1.76% |
422,600
+5,600
| +1% | +US$15.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1052만 | 1.72% |
266,800
+58,800
| +28% | +US$285만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1035만 | 1.69% |
199,800
+35,800
| +22% | +US$192만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$988만 | 1.61% |
228,000
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
9
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$987만 | 1.61% |
332,025
+68,625
| +26% | +US$241만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$3253억
| US$962만 | 1.57% |
205,000
+3,000
| +1% | +US$14만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$938만 | 1.53% |
248,300
+77,481
| +45% | +US$342만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$926만 | 1.51% |
84,500
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
13
Goodyear
GT
US$11.6억
| US$919만 | 1.5% |
450,300
+8,600
| +2% | +US$18.6만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
14
Sensata Technologies
ST
US$57.4억
| US$878만 | 1.43% |
195,800
+38,350
| +24% | +US$174만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$24.5억
| US$872만 | 1.42% |
469,000
-132,000
| -22% | -US$263만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
16
Kulicke & Soffa
KLIC
US$37.9억
| US$872만 | 1.42% |
429,960
+27,410
| +7% | +US$56.8만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
17
Omnicom Group
OMC
US$237억
| US$839만 | 1.37% |
114,600
-13,400
| -10% | -US$99.4만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$832만 | 1.36% |
127,000
-1,000
| -0.8% | -US$7.46만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
19
Invesco
IVZ
US$125억
| US$787만 | 1.28% |
470,000
+38,000
| +9% | +US$76만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
20
Ingersoll Rand
IR
US$328억
| US$781만 | 1.28% |
382,000
+77,750
| +26% | +US$191만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
21
FedEx
FDX
US$748억
| US$774만 | 1.26% |
48,000
+19,000
| +66% | +US$402만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
22
eBay
EBAY
US$527억
| US$758만 | 1.24% |
270,200
+15,200
| +6% | +US$44.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
Prosperity Bancshares
PB
US$86.9억
| US$743만 | 1.21% |
119,250
+300
| +0.3% | +US$1.98만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
24
Eastman Chemical
EMN
US$75억
| US$738만 | 1.21% |
101,000
+30,000
| +42% | +US$239만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$734만 | 1.2% |
147,000
-26,000
| -15% | -US$142만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$6.13억였으며 전 분기 US$7.47억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2018년 4분기에 순 US$2155만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Conduent 주식으로, 추정 US$1215만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Equifax에 US$400만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Equifax 주식으로, US$400만 상당의 43,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2018년 4분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$415만 규모예요.
- Robert Olstein의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Spirit Airlines, Inc.이며, 추정 감소액은 US$647만예요.
- Robert Olstein 측은 2018년 4분기에 Conduent 보유분을 전량 매도해 추정 US$1215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.13억 중 18% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$6.13억 규모가 됐어요.
2019년 2월 8일에 제출된 Olstein Capital Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.