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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.67%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$5.33억
AUM 성장
-US$979만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1632만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.65%
보유액
102
신규
4
증가
36
축소
48
청산됨
1
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$420만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$385만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$334만 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$230만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$227만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+US$360만 |
| 2 |
Denny's
DENN
|
+US$357만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$286만 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$264만 |
| 5 |
Dine Brands
DIN
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.57% |
| 2 | 헬스케어 | 17.07% |
| 3 | 정보기술 | 17.04% |
| 4 | 금융 | 14.31% |
| 5 | 임의소비재 | 10.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$1389만 | 2.6% |
112,000
-27,500
| -20% | -US$286만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
2
Sensata Technologies
ST
US$58.7억
| US$1105만 | 2.07% |
367,000
-79,000
| -18% | -US$194만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
3
Vontier
VNT
US$58.1억
| US$1089만 | 2.04% |
295,000
+3,000
| +1% | +US$10.2만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
4
ABM Industries
ABM
US$31.8억
| US$1001만 | 1.88% |
211,972
+15,972
| +8% | +US$77.2만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$932만 | 1.75% |
61,000
| – | – |
2020 Q2
20개 분기
|
|
6
Avantor
AVTR
US$107억
| US$914만 | 1.71% |
679,000
+111,000
| +20% | +US$152만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
7
General Dynamics
GD
US$992억
| US$904만 | 1.69% |
31,000
-2,000
| -6% | -US$55만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
8
Aptiv
APTV
US$79.8억
| US$880만 | 1.65% |
129,000
-8,000
| -6% | -US$49.5만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
9
Becton Dickinson
BDX
US$584억
| US$878만 | 1.65% |
51,000
+8,000
| +19% | +US$147만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$752억
| US$855만 | 1.6% |
253,000
+1,000
| +0.4% | +US$3.47만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
11
WESCO International
WCC
US$159억
| US$850만 | 1.59% |
45,900
+4,900
| +12% | +US$80.8만 |
2014 Q2
44개 분기
|
|
12
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$847만 | 1.59% |
189,200
+3,900
| +2% | +US$15.4만 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
13
LKQ Corp
LKQ
US$50.5억
| US$840만 | 1.57% |
227,000
-34,000
| -13% | -US$136만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
14
Baxter International
BAX
US$136억
| US$814만 | 1.53% |
269,000
-42,000
| -14% | -US$127만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
15
Nasdaq
NDAQ
US$613억
| US$814만 | 1.53% |
91,000
-1,000
| -1% | -US$7.98만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$807만 | 1.51% |
164,000
-12,000
| -7% | -US$55.1만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
17
Omnicom Group
OMC
US$244억
| US$791만 | 1.48% |
110,000
+11,000
| +11% | +US$81.3만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$780만 | 1.46% |
25,000
+11,000
| +79% | +US$420만 |
2014 Q1
45개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$739억
| US$779만 | 1.46% |
79,000
+4,000
| +5% | +US$38.4만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207억
| US$772만 | 1.45% |
105,000
| – | – |
2022 Q4
10개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$946억
| US$765만 | 1.43% |
169,000
+1,000
| +0.6% | +US$4.2만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$749만 | 1.4% |
115,000
| – | – |
2021 Q2
16개 분기
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
US$88.7억
| US$740만 | 1.39% |
70,582
| – | – |
2018 Q3
27개 분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$732만 | 1.37% |
84,000
| – | – |
2014 Q2
44개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$756억
| US$727만 | 1.36% |
32,000
+1,000
| +3% | +US$21.9만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$5.33억였으며 전 분기 US$5.43억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2025년 2분기에 순액 US$1632만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 48개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Denny's 주식으로, 추정 US$357만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Adobe에 US$387만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$387만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2025년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert Olstein의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corteva이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
- Robert Olstein 측은 2025년 2분기에 Denny's 보유분을 전량 매도해 추정 US$357만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.33억 중 19% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$5.33억 규모가 됐어요.
2025년 7월 22일에 제출된 Olstein Capital Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.