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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.58%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.88억
AUM 성장
+US$655만
(+0.84%)
자금 흐름
-US$933만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.28%
보유액
124
신규
15
증가
36
축소
41
청산됨
9
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1145만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$887만 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$828만 |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$779만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$760만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
|
+US$1616만 |
| 2 |
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
|
+US$1260만 |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+US$1205만 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$750만 |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$738만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.25% |
| 2 | 정보기술 | 17.48% |
| 3 | 금융 | 17.08% |
| 4 | 임의소비재 | 16.2% |
| 5 | 헬스케어 | 13.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03조
| US$1908만 | 2.42% |
420,000
+250,000
| +147% | +US$1145만 |
2017 Q1
1분기
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3946억
| US$1715만 | 2.18% |
342,000
+45,000
| +15% | +US$205만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1627만 | 2.07% |
452,000
+240,000
| +113% | +US$887만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
WESCO International
WCC
US$168억
| US$1535만 | 1.95% |
267,950
+133,390
| +99% | +US$828만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
5
Keysight
KEYS
US$581억
| US$1509만 | 1.92% |
387,725
+15,610
| +4% | +US$58.9만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
VWR
6
상장폐지됨
VWR Corporation
VWR
| US$1489만 | 1.89% |
451,124
-55,700
| -11% | -US$174만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
SNI
7
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$1423만 | 1.81% |
208,380
+110,580
| +113% | +US$779만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
8
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$1422만 | 1.81% |
114,083
-26,661
| -19% | -US$316만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
LM
9
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1308만 | 1.66% |
342,820
-95,850
| -22% | -US$363만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.1억
| US$1248만 | 1.58% |
766,940
+151,090
| +25% | +US$260만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1224만 | 1.55% |
260,750
-91,855
| -26% | -US$414만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
12
O-I Glass
OI
US$9.23억
| US$1216만 | 1.54% |
508,540
-152,605
| -23% | -US$335만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1197만 | 1.52% |
156,835
+12,635
| +9% | +US$104만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
14
Prosperity Bancshares
PB
US$82.1억
| US$1156만 | 1.47% |
179,880
+66,050
| +58% | +US$435만 |
2017 Q1
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1155만 | 1.47% |
223,622
-5,000
| -2% | -US$27.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$1138만 | 1.44% |
318,930
+31,885
| +11% | +US$113만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
17
Zebra Technologies
ZBRA
US$184억
| US$1132만 | 1.44% |
112,610
-75,740
| -40% | -US$750만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1074만 | 1.36% |
189,459
-8,600
| -4% | -US$46.6만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
19
Invesco
IVZ
US$129억
| US$1051만 | 1.33% |
298,600
-21,832
| -7% | -US$71.2만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1204억
| US$1005만 | 1.28% |
124,925
+3,000
| +2% | +US$23.7만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7687억
| US$1003만 | 1.27% |
107,000
-15,000
| -12% | -US$139만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
DISCK
22
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$986만 | 1.25% |
391,040
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
23
Conduent
CNDT
US$2.3억
| US$946만 | 1.2% |
593,700
+188,084
| +46% | +US$308만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
TMX
24
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$945만 | 1.2% |
359,932
+81,368
| +29% | +US$213만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Regal Rexnord
RRX
US$106억
| US$926만 | 1.18% |
113,600
-26,187
| -19% | -US$207만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Robert Olstein 측은 US$7.88억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.81억에서 0.84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Robert Olstein의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 36개 증가, 41개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 114,440주를 보유했으며 가치는 US$766만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vitamin Shoppe Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$1616만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Robert Olstein의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$766만 상당의 114,440주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2017년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1145만 규모예요.
- Robert Olstein의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zebra Technologies이며, 추정 감소액은 US$750만예요.
- Robert Olstein 측은 2017년 2분기에 Vitamin Shoppe Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.88억 중 19% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.84% 상승해 US$7.88억에 이르렀어요.
2017년 8월 3일에 제출된 Olstein Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.