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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.29%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$5.97억
AUM 성장
-US$7070만
(-11%)
자금 흐름
-US$507만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.51%
보유액
104
신규
–
증가
48
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$560만 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$292만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$283만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$236만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$211만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1059만 |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$972만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$533만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$471만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$336만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.29% |
| 2 | 임의소비재 | 16.67% |
| 3 | 금융 | 15.93% |
| 4 | 정보기술 | 15.35% |
| 5 | 헬스케어 | 14.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1108만 | 1.86% |
963,700
+214,700
| +29% | +US$292만 |
2022 Q2
1분기
|
|
2
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$1044만 | 1.75% |
280,000
+30,000
| +12% | +US$126만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1000만 | 1.68% |
104,000
-4,000
| -4% | -US$44.7만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$996만 | 1.67% |
249,000
+3,000
| +1% | +US$13.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Generac Holdings
GNRC
US$113억
| US$975만 | 1.63% |
54,750
+8,340
| +18% | +US$191만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
6
WESCO International
WCC
US$157억
| US$967만 | 1.62% |
81,000
-15,400
| -16% | -US$193만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
7
Dine Brands
DIN
US$4.53억
| US$960만 | 1.61% |
151,000
-3,000
| -2% | -US$20.9만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$948만 | 1.59% |
58,000
-3,000
| -5% | -US$50.8만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
9
Invesco
IVZ
US$127억
| US$928만 | 1.56% |
677,200
| – | – |
2014 Q1
34개 분기
|
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$925만 | 1.55% |
88,500
-96,500
| -52% | -US$1059만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.1억
| US$919만 | 1.54% |
238,400
+40,400
| +20% | +US$179만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
12
Baxter International
BAX
US$134억
| US$900만 | 1.51% |
167,000
+27,000
| +19% | +US$162만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
13
Reynolds Consumer Products
REYN
US$52.3억
| US$876만 | 1.47% |
336,750
-2,800
| -0.8% | -US$7.9만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
Jones Lang LaSalle
JLL
US$168억
| US$854만 | 1.43% |
56,500
+500
| +0.9% | +US$8.71만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
15
Corning
GLW
US$983억
| US$853만 | 1.43% |
294,000
| – | – |
2013 Q4
35개 분기
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$848만 | 1.42% |
93,000
+15,794
| +20% | +US$183만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$835만 | 1.4% |
266,000
+43,000
| +19% | +US$159만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
18
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$827만 | 1.39% |
67,400
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$824만 | 1.38% |
37,000
-1,000
| -3% | -US$24.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$808만 | 1.35% |
50,000
-2,000
| -4% | -US$37.9만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
21
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$807만 | 1.35% |
169,000
+9,000
| +6% | +US$51.8만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$806만 | 1.35% |
27,500
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$802만 | 1.34% |
85,000
+10,000
| +13% | +US$107만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
24
Cummins
CMI
US$619억
| US$800만 | 1.34% |
39,300
| – | – |
2018 Q3
16개 분기
|
|
25
ABM Industries
ABM
US$32억
| US$795만 | 1.33% |
208,000
+43,147
| +26% | +US$189만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 104개, 총액은 US$5.97억였으며 전 분기 US$6.67억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Robert Olstein 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 4개 포지션을 정리해, 104개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Robert Olstein 측이 2022년 3분기에 ScottsMiracle-Gro 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$560만 규모예요.
- Robert Olstein의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Zimmer Biomet이며, 추정 감소액은 US$1059만예요.
- Robert Olstein 측은 2022년 3분기에 Paramount Global Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$533만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.97억 중 17% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$5.97억 규모가 됐어요.
2022년 10월 19일에 제출된 Olstein Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.