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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.43%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.85억
AUM 성장
+US$959만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$3442만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.5%
보유액
120
신규
8
증가
36
축소
46
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1017만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$669만 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$544만 |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$508만 |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$504만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+US$1207만 |
| 2 |
CVG
Convergys
CVG
|
+US$906만 |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+US$835만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$675만 |
| 5 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$657만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.04% |
| 2 | 금융 | 17.83% |
| 3 | 산업재 | 17.33% |
| 4 | 헬스케어 | 14.84% |
| 5 | 임의소비재 | 13.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2197만 | 2.8% |
420,000
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1912만 | 2.44% |
452,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Intel
INTC
US$4597억
| US$1782만 | 2.27% |
386,000
+233,000
| +152% | +US$1017만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$1716만 | 2.19% |
146,476
+9,795
| +7% | +US$111만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
DISCK
5
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1684만 | 2.14% |
795,250
+276,250
| +53% | +US$508만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1546만 | 1.97% |
327,000
| – | – |
2013 Q4
16개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1542만 | 1.96% |
226,750
+38,000
| +20% | +US$258만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
LM
8
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1535만 | 1.95% |
365,670
+22,850
| +7% | +US$89.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.7억
| US$1520만 | 1.94% |
1,120,000
+122,000
| +12% | +US$152만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
10
WESCO International
WCC
US$155억
| US$1446만 | 1.84% |
212,200
-65,646
| -24% | -US$410만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
11
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$1352만 | 1.72% |
130,250
+16,300
| +14% | +US$177만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
12
Keysight
KEYS
US$536억
| US$1266만 | 1.61% |
304,375
-48,350
| -14% | -US$209만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$1201만 | 1.53% |
286,180
-44,850
| -14% | -US$175만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
14
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$1193만 | 1.52% |
198,450
+42,336
| +27% | +US$273만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1190만 | 1.52% |
265,400
-140,350
| -35% | -US$540만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1182만 | 1.5% |
327,088
-1,932
| -0.6% | -US$7.05만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
17
Conduent
CNDT
US$2.78억
| US$1179만 | 1.5% |
729,750
+105,450
| +17% | +US$165만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
18
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5억
| US$1143만 | 1.46% |
163,150
-28,000
| -15% | -US$187만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
19
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.8억
| US$1133만 | 1.44% |
212,600
| – | – |
2014 Q2
14개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1076만 | 1.37% |
281,000
-65,000
| -19% | -US$232만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$1073만 | 1.37% |
484,000
+31,000
| +7% | +US$74만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1046만 | 1.33% |
144,000
+95,000
| +194% | +US$669만 |
2017 Q3
1분기
|
|
23
Invesco
IVZ
US$124억
| US$1011만 | 1.29% |
276,800
-32,200
| -10% | -US$117만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$990만 | 1.26% |
136,500
+17,500
| +15% | +US$127만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$945만 | 1.2% |
117,000
+6,000
| +5% | +US$48.1만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Robert Olstein 측은 US$7.85억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.76억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2017년 4분기에 순 US$3442만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VWR Corporation 주식으로, 추정 US$1207만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Eaton에 US$553만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$553만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2017년 4분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1017만 규모예요.
- Robert Olstein의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Spirit Airlines, Inc.이며, 추정 감소액은 US$540만예요.
- Robert Olstein 측은 2017년 4분기에 VWR Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$1207만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.85억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$7.85억에 이르렀어요.
2018년 2월 8일에 제출된 Olstein Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.