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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.05%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$6.98억
AUM 성장
+US$4583만
(+7%)
자금 흐름
-US$1670만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.3%
보유액
133
신규
10
증가
29
축소
54
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$509만 |
| 2 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+US$486만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$475만 |
| 4 |
FWM
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A COM STK (DE)
FWM
|
+US$469만 |
| 5 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$444만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$638만 |
| 2 |
Korn Ferry
KFY
|
+US$567만 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$447만 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$418만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.47% |
| 2 | 산업재 | 18.71% |
| 3 | 정보기술 | 15.71% |
| 4 | 헬스케어 | 14.81% |
| 5 | 금융 | 9.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM
1
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1424만 | 2.04% |
327,400
-33,300
| -9% | -US$129만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Jones Lang LaSalle
JLL
US$168억
| US$1300만 | 1.86% |
127,000
-4,000
| -3% | -US$37.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
Macy's
M
US$64.5억
| US$1271만 | 1.82% |
238,000
+5,000
| +2% | +US$24.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
Dillards
DDS
US$97.3억
| US$1108만 | 1.59% |
114,000
+16,000
| +16% | +US$139만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
5
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.7억
| US$1094만 | 1.57% |
602,200
+246,200
| +69% | +US$444만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1059만 | 1.52% |
171,639
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
HAR
7
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1056만 | 1.51% |
129,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$1027만 | 1.47% |
318,000
+82,000
| +35% | +US$292만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$1022만 | 1.46% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1018만 | 1.46% |
75,744
-1,044
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Smith & Wesson
SWBI
US$7.03억
| US$993만 | 1.42% |
957,536
-78,060
| -8% | -US$69.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Teradata
TDC
US$31.8억
| US$978만 | 1.4% |
215,000
+90,000
| +72% | +US$408만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
US Bancorp
USB
US$950억
| US$949만 | 1.36% |
235,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
Teradyne
TER
US$390억
| US$929만 | 1.33% |
527,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
eBay
EBAY
US$531억
| US$916만 | 1.31% |
396,792
+73,656
| +23% | +US$163만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$896만 | 1.28% |
169,000
-7,000
| -4% | -US$35.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Tapestry
TPR
US$260억
| US$892만 | 1.28% |
159,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CFN
18
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$872만 | 1.25% |
219,000
+56,000
| +34% | +US$218만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
EXPR
19
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$859만 | 1.23% |
23,000
+11,050
| +92% | +US$486만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
VSI
20
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$858만 | 1.23% |
165,000
-42,000
| -20% | -US$208만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Equifax
EFX
US$220억
| US$857만 | 1.23% |
124,000
-3,000
| -2% | -US$19.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$846만 | 1.21% |
377,000
+132,000
| +54% | +US$292만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$842만 | 1.21% |
420,000
-56,000
| -12% | -US$106만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$834만 | 1.19% |
91,000
-1,000
| -1% | -US$9.22만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$822만 | 1.18% |
90,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Robert Olstein 측은 US$6.98억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.52억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Robert Olstein의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 29개 증가, 54개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T 주식으로, 193,304주를 보유했으며 가치는 US$513만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NCR Voyix 주식으로, 추정 금액은 US$638만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Robert Olstein의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$513만 상당의 193,304주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2013년 4분기에 Express, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$486만 규모예요.
- Robert Olstein의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Spirit Airlines, Inc.이며, 추정 감소액은 US$418만예요.
- Robert Olstein 측은 2013년 4분기에 NCR Voyix 보유분을 전량 매도해 추정 US$638만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.98억 중 16% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$6.98억에 이르렀어요.
2014년 2월 11일에 제출된 Olstein Capital Management의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.