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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
698 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,3 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
29
Reduziert
54
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+5,09 Mio. $
2
EXPR
Express, Inc.
EXPR
+4,86 Mio. $
3
AON-Symbol
Aon
AON
+4,75 Mio. $
4
FWM
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A COM STK (DE)
FWM
+4,69 Mio. $
5
BRSL-Symbol
Brightstar Lottery PLC
BRSL
+4,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+6,38 Mio. $
2
KFY-Symbol
Korn Ferry
KFY
+5,67 Mio. $
3
TKR-Symbol
Timken Company
TKR
+4,47 Mio. $
4
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+4,18 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+4,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,47 %
2 Industrie 18,71 %
3 Technologie 15,71 %
4 Gesundheitswesen 14,81 %
5 Finanzwesen 9,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LM
1
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
14,2 Mio. $ 2,04 %
327.400
-33.300
-9 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JLL-Symbol
2
Jones Lang LaSalle
JLL
16,9 Mrd. $
13 Mio. $ 1,86 %
127.000
-4.000
-3 % -375.477 $
2013 Q2
2 Quartale
M-Symbol
3
Macy's
M
6,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,82 %
238.000
+5.000
+2 % +242.285 $
2013 Q2
2 Quartale
DDS-Symbol
4
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,59 %
114.000
+16.000
+16 % +1,39 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
BRSL-Symbol
5
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,81 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,57 %
602.200
+246.200
+69 % +4,44 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
10,6 Mio. $ 1,52 %
171.639
– –
2013 Q2
2 Quartale
HAR
7
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
10,6 Mio. $ 1,51 %
129.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
BIG-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
10,3 Mio. $ 1,47 %
318.000
+82.000
+35 % +2,92 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BEN-Symbol
9
Franklin Templeton
BEN
18,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,46 %
177.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
354 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,46 %
75.744
-1.044
-1 % -131.485 $
2013 Q2
2 Quartale
SWBI-Symbol
11
Smith & Wesson
SWBI
715 Mio. $
9,9 Mio. $ 1,42 %
957.536
-78.060
-8 % -697.209 $
2013 Q2
2 Quartale
TDC-Symbol
12
Teradata
TDC
3,04 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,4 %
215.000
+90.000
+72 % +4,08 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,36 %
235.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
TER-Symbol
14
Teradyne
TER
42,6 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,33 %
527.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
EBAY-Symbol
15
eBay
EBAY
54 Mrd. $
9,16 Mio. $ 1,31 %
396.792
+73.656
+23 % +1,63 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CRL-Symbol
16
Charles River Laboratories
CRL
16,8 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,28 %
169.000
-7.000
-4 % -351.550 $
2013 Q2
2 Quartale
TPR-Symbol
17
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,28 %
159.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
CFN
18
Nicht mehr gelistet
CAREFUSION CORPORATION
CFN
8,72 Mio. $ 1,25 %
219.000
+56.000
+34 % +2,18 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EXPR
19
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
8,59 Mio. $ 1,23 %
23.000
+11.050
+92 % +4,86 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VSI
20
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
8,58 Mio. $ 1,23 %
165.000
-42.000
-20 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EFX-Symbol
21
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,23 %
124.000
-3.000
-2 % -195.100 $
2013 Q2
2 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,21 %
377.000
+132.000
+54 % +2,92 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
8,42 Mio. $ 1,21 %
420.000
-56.000
-12 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,19 %
91.000
-1.000
-1 % -92.159 $
2013 Q2
2 Quartale
DE-Symbol
25
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,18 %
90.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Robert Olstein 133 Positionen im Wert von 698 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 652 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Olstein für Q4 2013 weist 10 neu, 29 erhöht, 54 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AT&T: 193.304 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NCR Voyix mit einem geschätzten Wert von 6,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q4 2013 war AT&T: 193.304 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Express, Inc. in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q4 2013 entfiel auf Spirit Airlines, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in NCR Voyix im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q4 2013 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 698 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 698 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q4 2013 am 11. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .