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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,08 Mio. $
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
117
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
41
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KLIC-Symbol
Kulicke & Soffa
KLIC
+6,34 Mio. $
2
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+5,46 Mio. $
3
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+5,31 Mio. $
4
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+4,89 Mio. $
5
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+4,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+5,7 Mio. $
2
CRL-Symbol
Charles River Laboratories
CRL
+5,28 Mio. $
3
PRKS-Symbol
United Parks & Resorts
PRKS
+4,69 Mio. $
4
HOG-Symbol
Harley-Davidson
HOG
+4,48 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,89 %
2 Finanzwesen 16,84 %
3 Industrie 16,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
5 Gesundheitswesen 13,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
19 Mio. $ 2,41 %
452.000
– –
2013 Q2
19 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
18,8 Mio. $ 2,39 %
364.000
-56.000
-13 % -3,09 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
332 Mrd. $
17 Mio. $ 2,17 %
326.900
-59.100
-15 % -2,81 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
ZBH-Symbol
4
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
15 Mio. $ 1,91 %
141.666
-4.810
-3 % -558.593 $
2013 Q2
19 Quartale
ZBRA-Symbol
5
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,89 %
107.000
-23.250
-18 % -2,98 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
LM
6
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
14,2 Mio. $ 1,8 %
348.923
-16.747
-5 % -691.231 $
2013 Q2
19 Quartale
CNDT-Symbol
7
Conduent
CNDT
209 Mio. $
13,6 Mio. $ 1,73 %
729.750
– –
2017 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
13,5 Mio. $ 1,72 %
148.000
+48.000
+48 % +4,39 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
WCC-Symbol
9
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,67 %
212.200
– –
2014 Q2
15 Quartale
KEYS-Symbol
10
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,61 %
241.981
-62.394
-20 % -2,98 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
DISCK
11
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
12,3 Mio. $ 1,57 %
632.350
-162.900
-20 % -3,65 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
PRKS-Symbol
12
United Parks & Resorts
PRKS
1,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,51 %
801.200
-318.800
-28 % -4,69 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,46 %
185.000
+48.500
+36 % +3,48 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
OI-Symbol
14
O-I Glass
OI
796 Mio. $
11,4 Mio. $ 1,44 %
524.002
+40.002
+8 % +886.384 $
2014 Q4
13 Quartale
SAVE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
11,3 Mio. $ 1,43 %
298.500
+33.100
+12 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
SRCL-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
11 Mio. $ 1,4 %
188.500
-38.250
-17 % -2,59 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
11 Mio. $ 1,4 %
256.000
-25.000
-9 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,38 %
238.000
-89.000
-27 % -4,42 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
NWL-Symbol
19
Newell Brands
NWL
2,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,34 %
414.000
+172.000
+71 % +4,86 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
IVZ-Symbol
20
Invesco
IVZ
12,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,33 %
326.000
+49.200
+18 % +1,7 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
WBA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
10,4 Mio. $ 1,33 %
159.300
+15.300
+11 % +1,09 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
RRX-Symbol
22
Regal Rexnord
RRX
12,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,32 %
141.550
+31.950
+29 % +2,4 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
VIAB
23
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
10 Mio. $ 1,27 %
322.000
+33.065
+11 % +1,07 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
KLIC-Symbol
24
Kulicke & Soffa
KLIC
3,83 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,26 %
395.200
+263.050
+199 % +6,34 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
DAL-Symbol
25
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,21 %
173.000
+18.000
+12 % +992.950 $
2013 Q2
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Robert Olstein 117 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 0,14 % gegenüber 785 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Olstein für Q1 2018 weist 7 neu, 50 erhöht, 41 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 47.178 Aktien im Wert von 5,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 5,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q1 2018 war Casey's General Stores: 47.178 Aktien im Wert von 5,18 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Kulicke & Soffa in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q1 2018 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 5,7 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Charles River Laboratories im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q1 2018 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 786 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q1 2018 am 4. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .