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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
740 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,01 Mio. $
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,85 %
Position
107
Neu
9
Aufgestockt
35
Reduziert
45
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+7,81 Mio. $
2
PRKS-Symbol
United Parks & Resorts
PRKS
+6,94 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+6,48 Mio. $
4
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+6 Mio. $
5
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+5,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+9,2 Mio. $
2
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+5,39 Mio. $
3
OSK-Symbol
Oshkosh
OSK
+5,16 Mio. $
4
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+5,09 Mio. $
5
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+4,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,55 %
2 Industrie 19,2 %
3 Finanzwesen 18,22 %
4 Technologie 15,49 %
5 Gesundheitswesen 13,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAR
1
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
16,9 Mio. $ 2,28 %
234.972
+56.667
+32 % +4,42 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ZBRA-Symbol
2
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,24 %
330.540
+70.640
+27 % +4,11 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
LM
3
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
16,5 Mio. $ 2,23 %
558.400
+45.000
+9 % +1,46 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VSI
4
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
16,4 Mio. $ 2,21 %
534.945
+62.353
+13 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
KEYS-Symbol
5
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,15 %
547.145
-22.305
-4 % -631.120 $
2015 Q1
5 Quartale
GBX-Symbol
6
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,07 %
524.620
-55.459
-10 % -1,6 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
SAVE-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
15 Mio. $ 2,03 %
334.780
+70.580
+27 % +3,14 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DDS-Symbol
8
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,92 %
234.652
+65.502
+39 % +4,27 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
BBBY
9
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
13,9 Mio. $ 1,88 %
321.110
+121.010
+60 % +5,49 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNS
10
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
13,6 Mio. $ 1,84 %
978.420
-54.180
-5 % -792.973 $
2013 Q2
12 Quartale
OI-Symbol
11
O-I Glass
OI
896 Mio. $
12,8 Mio. $ 1,73 %
709.702
-100.498
-12 % -1,84 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
WRK-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
12,7 Mio. $ 1,72 %
326.675
-116.730
-26 % -4,38 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
RRX-Symbol
13
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,68 %
225.530
-27.370
-11 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DBI-Symbol
14
Designer Brands
DBI
316 Mio. $
12 Mio. $ 1,62 %
566.705
+193.705
+52 % +4,46 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
PDCO-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
11,7 Mio. $ 1,59 %
245.335
-9.365
-4 % -431.659 $
2014 Q3
7 Quartale
IVZ-Symbol
16
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,53 %
444.000
+73.000
+20 % +2,17 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
CFG-Symbol
17
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,53 %
566.290
+83.990
+17 % +1,86 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
WCC-Symbol
18
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,51 %
216.290
-68.060
-24 % -3,83 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
KSS-Symbol
19
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
11 Mio. $ 1,49 %
290.000
+72.000
+33 % +2,86 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,48 %
267.000
+15.000
+6 % +598.974 $
2013 Q4
10 Quartale
M-Symbol
21
Macy's
M
6,27 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,38 %
304.000
+123.000
+68 % +4,4 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
ESRX
22
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
9,9 Mio. $ 1,34 %
131.100
– –
2015 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,32 %
339.605
-62.395
-16 % -1,75 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AON-Symbol
24
Aon
AON
62,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,31 %
89.000
-2.000
-2 % -211.549 $
2013 Q4
10 Quartale
OSK-Symbol
25
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,31 %
203.229
-116.215
-36 % -5,16 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Perbak Capital Partners London, United Kingdom 406 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPAM
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVLAV
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Robert Olstein 107 Positionen im Wert von 740 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 748 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Olstein für Q2 2016 weist 9 neu, 35 erhöht, 45 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IPG Photonics: 88.795 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Abbott mit einem geschätzten Wert von 9,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q2 2016 war IPG Photonics: 88.795 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Bed Bath & Beyond Inc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q2 2016 entfiel auf Oshkosh und belief sich schätzungsweise auf 5,16 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Abbott im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q2 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 740 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 740 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .