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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
781 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,87 Mio. $
Kapitalfluss
-33,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,21 %
Position
121
Neu
14
Aufgestockt
31
Reduziert
43
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PB-Symbol
Prosperity Bancshares
PB
+8,27 Mio. $
2
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+7,19 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,97 Mio. $
4
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
+6,64 Mio. $
5
CNDT-Symbol
Conduent
CNDT
+6,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DDS-Symbol
Dillards
DDS
+12,7 Mio. $
2
HAR
Harman International Industries
HAR
+10,2 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+10,1 Mio. $
4
M-Symbol
Macy's
M
+9,1 Mio. $
5
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+8,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 20,2 %
2 Industrie 17,99 %
3 Finanzwesen 17,67 %
4 Gesundheitswesen 16,13 %
5 Technologie 13,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZBRA-Symbol
1
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,2 %
188.350
-7.529
-4 % -652.456 $
2015 Q3
6 Quartale
ZBH-Symbol
2
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,14 %
140.744
-36.236
-20 % -4,11 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VSI
3
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
16,2 Mio. $ 2,07 %
802.133
+149.338
+23 % +3,19 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PDCO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
15,9 Mio. $ 2,04 %
352.605
– –
2014 Q3
10 Quartale
LM
5
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
15,8 Mio. $ 2,03 %
438.670
-125.880
-22 % -4,36 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VWR
6
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
14,3 Mio. $ 1,83 %
506.824
+74.437
+17 % +1,99 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
BBBY
7
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
13,8 Mio. $ 1,77 %
349.720
-14.760
-4 % -592.427 $
2013 Q2
15 Quartale
OI-Symbol
8
O-I Glass
OI
994 Mio. $
13,5 Mio. $ 1,72 %
661.145
-131.270
-17 % -2,57 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
KEYS-Symbol
9
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,72 %
372.115
– –
2015 Q1
8 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,7 %
297.000
-8.000
-3 % -333.105 $
2013 Q4
13 Quartale
JNS
11
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
12,6 Mio. $ 1,61 %
954.845
– –
2013 Q2
15 Quartale
SAVE-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
12,1 Mio. $ 1,55 %
228.622
+19.532
+9 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DBI-Symbol
13
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
12 Mio. $ 1,54 %
582.480
+67.000
+13 % +1,39 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
SRCL-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
12 Mio. $ 1,53 %
144.200
+34.200
+31 % +2,75 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
PRKS-Symbol
15
United Parks & Resorts
PRKS
1,37 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,44 %
615.850
+89.355
+17 % +1,66 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
DISCK
16
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
11,1 Mio. $ 1,42 %
391.040
+5.000
+1 % +136.952 $
2014 Q4
9 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
766 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,39 %
122.000
+8.000
+7 % +688.174 $
2015 Q2
7 Quartale
RRX-Symbol
18
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,35 %
139.787
-15.000
-10 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
EBAY-Symbol
19
eBay
EBAY
54 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,34 %
311.199
-46.801
-13 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,34 %
92.000
– –
2016 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,32 %
157.000
-20.000
-11 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
WRK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
10,3 Mio. $ 1,32 %
198.059
+989
+0,5 % +52.193 $
2016 Q1
4 Quartale
TFCF
23
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
10,1 Mio. $ 1,29 %
318.000
-23.000
-7 % -691.145 $
2014 Q4
9 Quartale
CFG-Symbol
24
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,27 %
287.045
-31.925
-10 % -1,16 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
IVZ-Symbol
25
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,26 %
320.432
-49.000
-13 % -1,53 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Robert Olstein 121 Positionen im Wert von 781 Mio. $, ein Anstieg um 0,76 % gegenüber 775 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Robert Olstein zog im Q1 2017 netto 33,9 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dillards – eine Position im geschätzten Wert von 12,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in Prosperity Bancshares im Wert von 7,94 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q1 2017 war Prosperity Bancshares: 113.830 Aktien im Wert von 7,94 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Vitamin Shoppe Inc. in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q1 2017 entfiel auf The Greenbrier Companies und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Dillards im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q1 2017 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 781 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,76 % auf 781 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q1 2017 am 5. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .