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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
803 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
Kapitalfluss
-27,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,9 %
Position
124
Neu
4
Aufgestockt
60
Reduziert
30
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+11,9 Mio. $
2
JOY
Joy Global Inc
JOY
+10,9 Mio. $
3
OSPN-Symbol
OneSpan
OSPN
+6,55 Mio. $
4
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+6,1 Mio. $
5
GBX-Symbol
The Greenbrier Companies
GBX
+4,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+12,2 Mio. $
2
SWBI-Symbol
Smith & Wesson
SWBI
+10,9 Mio. $
3
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
+7,93 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+7,48 Mio. $
5
SEE-Symbol
Sealed Air
SEE
+7,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,11 %
2 Technologie 20,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 19,28 %
4 Finanzwesen 16 %
5 Gesundheitswesen 9,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAVE-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
16,5 Mio. $ 2,05 %
348.000
+50.000
+17 % +2,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LM
2
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
15,3 Mio. $ 1,91 %
368.000
+40.000
+12 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HAR
3
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
15,2 Mio. $ 1,89 %
158.000
+13.000
+9 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GBX-Symbol
4
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,85 %
464.000
+110.000
+31 % +4,61 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
JNS
5
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
14,7 Mio. $ 1,83 %
1.081.000
+205.000
+23 % +3,19 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DDS-Symbol
6
Dillards
DDS
10,9 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,83 %
168.100
+23.100
+16 % +2,23 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
TDC-Symbol
7
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
14 Mio. $ 1,75 %
485.000
+88.000
+22 % +2,82 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DBI-Symbol
8
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
13,7 Mio. $ 1,7 %
540.000
+196.000
+57 % +6,1 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
VSI
9
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
12,5 Mio. $ 1,56 %
384.000
+20.000
+5 % +713.206 $
2013 Q2
9 Quartale
WCC-Symbol
10
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,53 %
265.000
+33.000
+14 % +1,91 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
ITRI-Symbol
11
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,53 %
385.000
+20.000
+5 % +624.266 $
2014 Q1
6 Quartale
KEYS-Symbol
12
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,52 %
397.000
– –
2015 Q1
2 Quartale
OI-Symbol
13
O-I Glass
OI
994 Mio. $
11,9 Mio. $ 1,49 %
576.000
+44.000
+8 % +935.392 $
2014 Q4
3 Quartale
VSH-Symbol
14
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,46 %
1.213.357
+179.357
+17 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
460 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,46 %
388.000
+15.000
+4 % +433.782 $
2013 Q2
9 Quartale
OSK-Symbol
16
Oshkosh
OSK
8,13 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,45 %
319.900
-25.100
-7 % -980.037 $
2015 Q1
2 Quartale
ESL
17
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
11,5 Mio. $ 1,44 %
160.500
+44.500
+38 % +3,79 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
RRX-Symbol
18
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,42 %
202.000
+15.000
+8 % +1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BRC-Symbol
19
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,39 %
568.000
+186.500
+49 % +4,21 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
PDCO-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
10,6 Mio. $ 1,32 %
245.000
+39.000
+19 % +1,86 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,3 %
289.000
+14.000
+5 % +538.217 $
2013 Q4
7 Quartale
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,3 %
114.330
+38.110
+50 % +3,82 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WEN-Symbol
23
Wendy's
WEN
1,19 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,27 %
1.179.000
+60.000
+5 % +581.634 $
2014 Q4
3 Quartale
JOY
24
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
10 Mio. $ 1,25 %
672.000
+450.000
+203 % +10,9 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
10 Mio. $ 1,24 %
82.422
-3.129
-4 % -383.456 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Robert Olstein 124 Positionen im Wert von 803 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 962 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Robert Olstein zog im Q3 2015 netto 27,4 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Macy's – eine Position im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in Zebra Technologies im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q3 2015 war Zebra Technologies: 126.000 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Joy Global Inc in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q3 2015 entfiel auf FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC und belief sich schätzungsweise auf 7,93 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Macy's im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q3 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 803 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 4 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 803 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .