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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.16%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$8.03億
運用資産残高の伸び率
-$1.59億
(-17%)
資金フロー
-$2742万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.9%
保有額
124
新規
4
買い増し
60
減少
30
解消
16
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$1189万 |
| 2 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+$1091万 |
| 3 |
OneSpan
OSPN
|
+$655万 |
| 4 |
Designer Brands
DBI
|
+$610万 |
| 5 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$1221万 |
| 2 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+$1092万 |
| 3 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+$793万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$748万 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+$706万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 23.11% |
| 2 | 情報技術 | 20.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 19.28% |
| 4 | 金融 | 16% |
| 5 | ヘルスケア | 9.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1646万 | 2.05% |
348,000
+50,000
| +17% | +$280万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
LM
2
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1531万 | 1.91% |
368,000
+40,000
| +12% | +$185万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
HAR
3
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $1517万 | 1.89% |
158,000
+13,000
| +9% | +$136万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
The Greenbrier Companies
GBX
$13億
| $1490万 | 1.85% |
464,000
+110,000
| +31% | +$461万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
JNS
5
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $1470万 | 1.83% |
1,081,000
+205,000
| +23% | +$319万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Dillards
DDS
$99.1億
| $1469万 | 1.83% |
168,100
+23,100
| +16% | +$223万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
7
Teradata
TDC
$30億
| $1405万 | 1.75% |
485,000
+88,000
| +22% | +$282万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
8
Designer Brands
DBI
$3.45億
| $1367万 | 1.7% |
540,000
+196,000
| +57% | +$610万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
VSI
9
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1253万 | 1.56% |
384,000
+20,000
| +5% | +$71.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
WESCO International
WCC
$154億
| $1232万 | 1.53% |
265,000
+33,000
| +14% | +$191万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
11
Itron
ITRI
$43.7億
| $1228万 | 1.53% |
385,000
+20,000
| +5% | +$62.4万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
12
Keysight
KEYS
$496億
| $1224万 | 1.52% |
397,000
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
13
O-I Glass
OI
$7.87億
| $1194万 | 1.49% |
576,000
+44,000
| +8% | +$93.5万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
14
Vishay Intertechnology
VSH
$41.1億
| $1176万 | 1.46% |
1,213,357
+179,357
| +17% | +$190万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
Intel
INTC
$3090億
| $1169万 | 1.46% |
388,000
+15,000
| +4% | +$43.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Oshkosh
OSK
$85.4億
| $1162万 | 1.45% |
319,900
-25,100
| -7% | -$98万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
ESL
17
上場廃止
Esterline Technologies
ESL
| $1154万 | 1.44% |
160,500
+44,500
| +38% | +$379万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
18
Regal Rexnord
RRX
$120億
| $1140万 | 1.42% |
202,000
+15,000
| +8% | +$100万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
Brady Corp
BRC
$36.1億
| $1117万 | 1.39% |
568,000
+186,500
| +49% | +$421万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
20
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $1060万 | 1.32% |
245,000
+39,000
| +19% | +$186万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3678億
| $1044万 | 1.3% |
289,000
+14,000
| +5% | +$53.8万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
$203億
| $1043万 | 1.3% |
114,330
+38,110
| +50% | +$382万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
Wendy's
WEN
$15.9億
| $1020万 | 1.27% |
1,179,000
+60,000
| +5% | +$58.2万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
JOY
24
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $1003万 | 1.25% |
672,000
+450,000
| +203% | +$1091万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3506億
| $996万 | 1.24% |
82,422
-3,129
| -4% | -$38.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Robert Olsteinは$8.03億相当のポジションを124件保有しており、前四半期の$9.6億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Robert Olsteinは2015年第3四半期に純額で$2742万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMacy'sで、推定 $1221万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Robert Olsteinは$964万相当のZebra Technologiesの新規ポジションを取りました。
- Robert Olsteinが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はZebra Technologiesで、株数は126,000株、評価額は$964万でした。
- Robert Olsteinは2015年第3四半期にJoy Global Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1091万でした。
- Robert Olsteinが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INCで、推定$793万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2015年第3四半期にMacy'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1221万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$8.03億のポートフォリオの18%を占めています。
- Robert Olsteinは2015年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$8.03億となりました。
2015年11月10日に提出された、2015年第3四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。