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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.42%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$6.67億
運用資産残高の伸び率
-$1.31億
(-16%)
資金フロー
-$4.87万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.24%
保有額
108
新規
2
買い増し
47
減少
46
解消
4
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+$1389万 |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+$1082万 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$1008万 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+$583万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$390万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$1598万 |
| 2 |
JetBlue
JBLU
|
+$1214万 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+$544万 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$384万 |
| 5 |
Winnebago Industries
WGO
|
+$324万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 17.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.25% |
| 3 | ヘルスケア | 15.77% |
| 4 | 情報技術 | 15.4% |
| 5 | 金融 | 14.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $2191万 | 3.28% |
501,000
+230,000
| +85% | +$1082万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
$195億
| $2172万 | 3.25% |
185,000
+85,000
| +85% | +$1008万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $1181万 | 1.77% |
108,000
+33,000
| +44% | +$390万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
4
Invesco
IVZ
$127億
| $1092万 | 1.64% |
677,200
-82,800
| -11% | -$157万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1083万 | 1.62% |
61,000
-10,000
| -14% | -$178万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
6
Cisco
CSCO
$3771億
| $1049万 | 1.57% |
246,000
+27,000
| +12% | +$129万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
7
Sensata Technologies
ST
$56.1億
| $1033万 | 1.55% |
250,000
+51,500
| +26% | +$237万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
8
WESCO International
WCC
$157億
| $1032万 | 1.55% |
96,400
-13,400
| -12% | -$165万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
|
9
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1005万 | 1.51% |
+749,000
| 新規 | +$1389万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
10
Dine Brands
DIN
$4.53億
| $1002万 | 1.5% |
154,000
-17,250
| -10% | -$123万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
11
Jones Lang LaSalle
JLL
$168億
| $979万 | 1.47% |
56,000
+4,000
| +8% | +$79.7万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
12
Generac Holdings
GNRC
$113億
| $977万 | 1.46% |
46,410
-90
| -0.2% | -$2.21万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
13
FedEx
FDX
$759億
| $975万 | 1.46% |
43,000
-10,500
| -20% | -$224万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
$85.7億
| $958万 | 1.44% |
77,206
-21,794
| -22% | -$289万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
15
United Parcel Service
UPS
$957億
| $949万 | 1.42% |
52,000
+11,000
| +27% | +$201万 |
2015 Q2
28四半期
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $937万 | 1.4% |
38,000
-8,125
| -18% | -$206万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
$187億
| $929万 | 1.39% |
160,000
+47,000
| +42% | +$302万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
18
Corning
GLW
$983億
| $926万 | 1.39% |
294,000
+27,000
| +10% | +$93万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
19
Reynolds Consumer Products
REYN
$52.3億
| $926万 | 1.39% |
339,550
+11,500
| +4% | +$32.2万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
20
Baxter International
BAX
$134億
| $899万 | 1.35% |
140,000
+13,000
| +10% | +$94.3万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $896万 | 1.34% |
67,400
-7,600
| -10% | -$104万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
$152億
| $859万 | 1.29% |
93,700
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
23
Corteva
CTVA
$62.9億
| $850万 | 1.27% |
157,000
-30,600
| -16% | -$178万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
24
Kulicke & Soffa
KLIC
$36.1億
| $848万 | 1.27% |
198,000
+7,100
| +4% | +$35.2万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
25
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $845万 | 1.27% |
223,000
+8,000
| +4% | +$34.4万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Robert Olsteinは$6.67億相当のポジションを108件保有しており、前四半期の$7.98億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Robert Olsteinの2022年第2四半期の報告書には、新規 2件、47件増加しました、46件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWarner Brosで、保有株数は749,000株、評価額は$1005万でした。 最も大きな売却はDiscovery, Inc. Series C Common Stockで、推定額は$1598万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Robert Olsteinが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWarner Brosで、株数は749,000株、評価額は$1005万でした。
- Robert Olsteinは2022年第2四半期にWestRock Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1082万でした。
- Robert Olsteinが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTimken Companyで、推定$544万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2022年第2四半期にDiscovery, Inc. Series C Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1598万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$6.67億のポートフォリオの19%を占めています。
- Robert Olsteinは2022年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$6.67億となりました。
2022年7月25日に提出された、2022年第2四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。