で公開中です！
詳しく見る
Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.27%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$6.17億
運用資産残高の伸び率
+$1128万
(+1.9%)
資金フロー
-$1379万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.15%
保有額
116
新規
6
買い増し
36
減少
50
解消
5
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$528万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$504万 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$486万 |
| 4 |
Littelfuse
LFUS
|
+$386万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+$736万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$595万 |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+$455万 |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+$404万 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+$394万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.81% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.84% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.15% |
| 4 | 情報技術 | 15.68% |
| 5 | ヘルスケア | 12.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $1376万 | 2.23% |
483,800
-2,200
| -0.5% | -$5.97万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
$195億
| $1260万 | 2.04% |
110,210
+7,210
| +7% | +$84.4万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
$273億
| $1151万 | 1.86% |
325,500
| – | – |
2015 Q1
17四半期
|
|
4
Sensata Technologies
ST
$56.1億
| $1073万 | 1.74% |
218,900
| – | – |
2017 Q2
8四半期
|
|
5
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $1029万 | 1.67% |
282,200
+12,200
| +5% | +$44.8万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1143億
| $997万 | 1.62% |
183,000
+6,000
| +3% | +$32.3万 |
2014 Q1
21四半期
|
|
7
Kulicke & Soffa
KLIC
$36.1億
| $983万 | 1.59% |
436,000
+15,100
| +4% | +$33.2万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
8
FedEx
FDX
$759億
| $920万 | 1.49% |
56,000
+8,000
| +17% | +$140万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
|
VIAB
9
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $902万 | 1.46% |
302,000
-31,000
| -9% | -$90.6万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
10
Western Digital
WDC
$1106億
| $899万 | 1.46% |
250,047
-1,323
| -0.5% | -$4.53万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $882万 | 1.43% |
35,875
+4,817
| +16% | +$112万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
12
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $880万 | 1.43% |
161,000
+35,000
| +28% | +$186万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
|
LM
13
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $871万 | 1.41% |
227,600
-116,903
| -34% | -$404万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
14
Omnicom Group
OMC
$240億
| $869万 | 1.41% |
106,000
-5,000
| -5% | -$39.5万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
$18.3億
| $865万 | 1.4% |
279,000
-8,500
| -3% | -$23.3万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
16
WESCO International
WCC
$156億
| $854万 | 1.38% |
168,700
-3,300
| -2% | -$17.3万 |
2014 Q2
20四半期
|
|
17
Invesco
IVZ
$127億
| $849万 | 1.38% |
415,000
-47,000
| -10% | -$97.6万 |
2014 Q1
21四半期
|
|
18
Intel
INTC
$3169億
| $842万 | 1.36% |
176,000
+12,000
| +7% | +$59.5万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
$566億
| $828万 | 1.34% |
145,884
-31,316
| -18% | -$175万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
20
Mohawk Industries
MHK
$85.5億
| $818万 | 1.33% |
55,500
+2,500
| +5% | +$34.6万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
21
Prosperity Bancshares
PB
$87.5億
| $809万 | 1.31% |
122,500
+9,265
| +8% | +$64.1万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
22
Eastman Chemical
EMN
$74.4億
| $800万 | 1.3% |
102,800
+10,300
| +11% | +$78.2万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
23
US Bancorp
USB
$950億
| $796万 | 1.29% |
152,000
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
24
United Parcel Service
UPS
$957億
| $774万 | 1.25% |
75,000
+11,000
| +17% | +$114万 |
2015 Q2
16四半期
|
|
|
25
Ingersoll Rand
IR
$327億
| $765万 | 1.24% |
221,000
-141,000
| -39% | -$455万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Robert Olsteinは116銘柄を保有し、保有額は$6.17億でした。前四半期の$6.06億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Robert Olsteinの2019年第2四半期の報告書には、新規 6件、36件増加しました、50件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNorwegian Cruise Lineで、保有株数は95,000株、評価額は$510万でした。 最も大きな売却はO-I Glassで、推定額は$736万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
- Robert Olsteinが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorwegian Cruise Lineで、株数は95,000株、評価額は$510万でした。
- Robert Olsteinは2019年第2四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$313万でした。
- Robert Olsteinが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$595万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2019年第2四半期にO-I Glassの保有株をすべて売却し、売却額は推定$736万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$6.17億のポートフォリオの17%を占めています。
- Robert Olsteinは2019年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$6.17億となりました。
2019年7月31日に提出された、2019年第2四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。