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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.13%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.6億
運用資産残高の伸び率
+$1999万
(+2.7%)
資金フロー
-$2823万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.1%
保有額
111
新規
8
買い増し
35
減少
53
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$778万 |
| 2 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$588万 |
| 3 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+$488万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$385万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+$612万 |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+$593万 |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+$537万 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+$486万 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 22.37% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.98% |
| 3 | 金融 | 18.54% |
| 4 | 情報技術 | 15.14% |
| 5 | ヘルスケア | 13.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM
1
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1890万 | 2.49% |
564,550
+6,150
| +1% | +$20.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
Zebra Technologies
ZBRA
$183億
| $1780万 | 2.34% |
255,650
-74,890
| -23% | -$460万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
HAR
3
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $1675万 | 2.2% |
198,300
-36,672
| -16% | -$301万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1578万 | 2.08% |
371,090
+36,310
| +11% | +$151万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Keysight
KEYS
$536億
| $1578万 | 2.08% |
497,975
-49,170
| -9% | -$146万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
VSI
6
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1578万 | 2.08% |
587,745
+52,800
| +10% | +$150万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
O-I Glass
OI
$9.9億
| $1507万 | 1.98% |
819,485
+109,783
| +15% | +$199万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
8
The Greenbrier Companies
GBX
$11.8億
| $1487万 | 1.96% |
421,290
-103,330
| -20% | -$338万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
9
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $1486万 | 1.96% |
601,540
+35,250
| +6% | +$81万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
BBBY
10
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $1468万 | 1.93% |
340,555
+19,445
| +6% | +$86.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Dillards
DDS
$109億
| $1377万 | 1.81% |
218,575
-16,077
| -7% | -$100万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
|
JNS
12
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $1372万 | 1.81% |
979,520
+1,100
| +0.1% | +$1.59万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
WESCO International
WCC
$155億
| $1293万 | 1.7% |
210,350
-5,940
| -3% | -$34万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
14
Regal Rexnord
RRX
$98.5億
| $1266万 | 1.67% |
212,900
-12,630
| -6% | -$75.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Invesco
IVZ
$124億
| $1262万 | 1.66% |
403,432
-40,568
| -9% | -$119万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
16
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $1258万 | 1.66% |
273,915
+28,580
| +12% | +$135万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $1071万 | 1.41% |
272,000
+36,000
| +15% | +$136万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3825億
| $1068万 | 1.41% |
272,000
+5,000
| +2% | +$20.4万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1020万 | 1.34% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
DISCK
20
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $1016万 | 1.34% |
386,040
+48,040
| +14% | +$119万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
21
Designer Brands
DBI
$3.25億
| $1015万 | 1.34% |
495,480
-71,225
| -13% | -$167万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
|
ESRX
22
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1002万 | 1.32% |
142,000
+10,900
| +8% | +$81.5万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
23
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $1001万 | 1.32% |
206,395
-120,280
| -37% | -$537万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
24
General Motors
GM
$666億
| $985万 | 1.3% |
310,000
+3,000
| +1% | +$9.37万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
CVS Health
CVS
$1195億
| $961万 | 1.27% |
108,000
+17,000
| +19% | +$160万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Robert Olsteinは111銘柄を保有し、保有額は$7.6億でした。前四半期の$7.4億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert Olsteinは2016年第3四半期に純額で$2823万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、53銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPentairで、推定 $612万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Robert Olsteinは$689万相当のStericycle Incの新規ポジションを取りました。
- Robert Olsteinが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStericycle Incで、株数は86,000株、評価額は$689万でした。
- Robert Olsteinは2016年第3四半期にTwenty-First Century Fox, Inc. Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$284万でした。
- Robert Olsteinが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestRock Companyで、推定$537万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2016年第3四半期にPentairの保有株をすべて売却し、売却額は推定$612万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.6億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert Olsteinは2016年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$7.6億となりました。
2016年11月4日に提出された、2016年第3四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。