で公開中です！
詳しく見る
Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.18%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.68億
運用資産残高の伸び率
+$2739万
(+3.7%)
資金フロー
+$3793万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.13%
保有額
132
新規
9
買い増し
48
減少
30
解消
7
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+$973万 |
| 2 |
Dorman Products
DORM
|
+$821万 |
| 3 |
Dover
DOV
|
+$566万 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+$531万 |
| 5 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+$528万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+$1487万 |
| 2 |
URS
URS CORP
URS
|
+$1059万 |
| 3 |
ANN
ANN INC
ANN
|
+$692万 |
| 4 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$550万 |
| 5 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$511万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 24.63% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.27% |
| 3 | ヘルスケア | 16.34% |
| 4 | 情報技術 | 12.77% |
| 5 | 金融 | 12.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teradata
TDC
$30.1億
| $1283万 | 1.67% |
306,000
+78,000
| +34% | +$336万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
PETM
2
上場廃止
PETSMART INC
PETM
| $1276万 | 1.66% |
182,000
-79,000
| -30% | -$550万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
LM
3
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1202万 | 1.57% |
235,000
-7,000
| -3% | -$34.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
VSI
4
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1198万 | 1.56% |
270,000
+25,000
| +10% | +$105万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
ABM Industries
ABM
$31.5億
| $1189万 | 1.55% |
463,000
+110,000
| +31% | +$289万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
6
Smith & Wesson
SWBI
$6.74億
| $1106万 | 1.44% |
1,524,772
+1,044,276
| +217% | +$973万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Invesco
IVZ
$127億
| $1102万 | 1.43% |
279,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
EXPR
8
上場廃止
Express, Inc.
EXPR
| $1099万 | 1.43% |
35,200
-150
| -0.4% | -$4.78万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Zimmer Biomet
ZBH
$205億
| $1086万 | 1.41% |
111,240
+21,630
| +24% | +$213万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Macy's
M
$65.2億
| $1082万 | 1.41% |
186,000
-16,700
| -8% | -$99万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
$184億
| $1048万 | 1.37% |
192,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BBBY
12
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $1014万 | 1.32% |
154,000
-40,000
| -21% | -$252万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Dillards
DDS
$101億
| $1003万 | 1.31% |
92,000
+2,000
| +2% | +$23.2万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
HAR
14
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $1000万 | 1.3% |
102,000
+13,000
| +15% | +$145万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Comcast
CMCSA
$870億
| $990万 | 1.29% |
368,000
-42,000
| -10% | -$115万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
16
US Bancorp
USB
$950億
| $970万 | 1.26% |
232,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
17
Dorman Products
DORM
$40.2億
| $965万 | 1.26% |
241,000
+184,000
| +323% | +$821万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
GE Aerospace
GE
$3482億
| $930万 | 1.21% |
75,744
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
eBay
EBAY
$531億
| $929万 | 1.21% |
389,664
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $910万 | 1.19% |
172,000
-18,000
| -9% | -$90.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $885万 | 1.15% |
83,000
-4,000
| -5% | -$41.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CFN
22
上場廃止
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| $882万 | 1.15% |
195,000
-13,000
| -6% | -$58.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1315億
| $880万 | 1.15% |
142,000
+27,000
| +23% | +$172万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
$604億
| $878万 | 1.14% |
243,000
+57,000
| +31% | +$218万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1934億
| $866万 | 1.13% |
93,000
-13,000
| -12% | -$119万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Robert Olsteinは132銘柄を保有し、保有額は$7.68億でした。前四半期の$7.41億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Robert Olsteinは2014年第3四半期に純新規資金として$3793万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDoverで、保有株数は80,470株、評価額は$522万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPETSMART INCで、推定$550万相当を売却しました。
- Robert Olsteinが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoverで、株数は80,470株、評価額は$522万でした。
- Robert Olsteinは2014年第3四半期にSmith & Wessonの保有額を最も増やし、増加額は推定$973万でした。
- Robert Olsteinが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPETSMART INCで、推定$550万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2014年第3四半期にBrightstar Lottery PLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1487万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.68億のポートフォリオの15%を占めています。
- Robert Olsteinは2014年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$7.68億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。